Zarządzanie danymi konsolidacji

Do modelu danych konsolidacji można dodawać wersje, poziomy jednostki, dzienniki poziomu jednostki, poziomy konsolidacji i kontrole. Można również dostosować stronę startową w Financial Consolidation.

Wszystkie opcje, z wyjątkiem opcji strony docelowej, wymagają określenia identyfikatora i opisu. W przypadku dzienników poziomu jednostki i poziomów konsolidacji można również określić opisowe notatki.

  1. Wybierz Moduły > Consolidation > Podstawa i kliknij pozycję Zarządzanie danymi.
  2. W Kreatorze Zarządzania danymi konsolidacji kliknij jedną z następujących kart:
    Karta Opis
    Wersje Wersja V01 (Actual) jest wstępnie zdefiniowana. Aby dodać wersję, kliknij przycisk Dodaj.
    Uwaga

    Po zapisaniu wersji nie można jej edytować, ale można dodać opis w dowolnym obsługiwanym języku. Kliknij Kolumny i wybierz wymagane języki.
    Poziomy jednostki – Wpis lub import Możesz dodać poziomy do użycia w imporcie danych bilansu próbnego lub we wprowadzaniu danych. Aby dodać nowy poziom, kliknij przycisk Dodaj. Po zapisaniu dla każdego poziomu możesz określić właściwości wprowadzania, raportu i importu. Właściwość wprowadzania umożliwia używanie poziomu do ręcznego wprowadzania danych. Raport pozwala na używanie w raportach standardowych. Import umożliwia używanie poziomu w importowaniu danych.
    Dzienniki poziomu jednostki Można dodawać poziomy, które mają być używane do tworzenia dzienników jednostek w Zarządzaniu dziennikami. Aby dodać poziom, kliknij przycisk Dodaj. Po zapisaniu można określić właściwości Raport i Booker. Kliknij odpowiednie kolumny. Aby używać poziomu do tworzenia dzienników jednostek, należy określić właściwość Booker. Odpowiednie poziomy przeniesienia są tworzone automatycznie w przypadku procesów przeniesienia. Określenie właściwości Raport umożliwia używanie poziomu w standardowych raportach, takich jak Audyt.
      Dzięki dodaniu poziomów konsolidacji można je wybierać w Edytorze dziennika dla grup, aby tworzyć dzienniki ręczne lub importować dzienniki grup. W tym celu włącz właściwość Booker. Aby użyć poziomów w raportach standardowych, takich jak Audyt, włącz właściwość Raport. Aby włączyć te właściwości, kliknij odpowiednie kolumny po zapisaniu poziomów.
    Kontrole Można utworzyć dodatkowe kontrole do weryfikacji bilansu próbnego. Po utworzeniu kontroli należy przypisać odpowiednią regułę kontroli, z logiką obliczeń, do identyfikatora kontroli.
    Strona startowa Stronę startową w Financial Consolidation można dostosować w następujące sposoby:
    • Przez dodanie lub usunięcie ścieżek. Kliknij przycisk Dodaj ścieżkę i określ nazwę ścieżki lub wybierz istniejącą ścieżkę w siatce i kliknij przycisk Usuń ścieżkę. Można usunąć tylko niestandardowe ścieżki. Dodane ścieżki są wyświetlone na Stronie startowej, jeśli mają przynajmniej jedną kartę.
    • Przez dodawanie kart. Wybierz ścieżkę i kliknij przycisk Dodaj kartę. Określ nazwę karty. W razie potrzeby wybierz kontrolę i stan, przez który karta jest kontrolowana. Opcjonalnie dodaj strony połączone z kartą, klikając polecenie Dodaj łącze. Można dodać wiele połączonych stron.
    • Przed edytowanie lub usuwanie kart. Wybierz kartę i kliknij przycisk Edytuj kartę lub Usuń kartę. Można usuwać tylko karty niestandardowe.
    • Przez ukrywanie ścieżek, kart i połączonych stron z widoku na Stronie startowej. Kliknij komórkę w kolumnie Ukryj dla odpowiedniej ścieżki, karty lub połączonej strony.
    • Przez określenie lub edytowanie kolejności wyświetlania ścieżek, kart i połączonych stron na Stronie startowej. W kolumnach Sortowanie lub Kolejność określ wartość 1 dla każdej ścieżki, karty i połączonej strony, która powinna znajdować się na pierwszym miejscu. Określ 2 dla każdej ścieżki, karty i połączonej strony, która ma być wyświetlana druga i tak dalej.
    Aby uzyskać informacje na temat sposobu używania reguły kostki niestandardowej zamiast standardowych obliczeń, patrz „Zarządzanie regułami obliczeń”.