Konfigurowanie przepływów pieniężnych

  1. Wybierz Moduły > Consolidation > Przepływy pieniężne i kliknij przycisk Konfiguruj.
  2. Określ następujące informacje:
    Różnice kursowe – Przepływy pieniężne
    Wybierz konto grupy przepływów pieniężnych do księgowania łącznych różnic kursowych wygenerowanych przez system.
    Wzrost/spadek wartości środków pieniężnych i ekwiwalentów netto
    Wybierz konto grupy przepływów pieniężnych dla sumy zwiększenia lub zmniejszenia środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych.
    Bilans otwarcia – Przepływy pieniężne
    Wybierz konto przepływu środków pieniężnych, na które system przenosi bilans otwarcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów.
  3. Kliknij przycisk Zapisz.