Włączanie i definiowanie przepływów pieniężnych

  1. Wybierz Zarządzaj modelem > Aktywuj moduły.
  2. Włącz opcję Przepływy pieniężne.
  3. Wybierz Obiekty biznesowe > Finansowe > Konta przepływów pieniężnych.
  4. Kliknij kartę Konfiguracja.
  5. Określ następujące informacje:
    Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych
    Wybierz konto do rejestrowania środków pieniężnych i ich ekwiwalentów.
    Wzrost/spadek w środkach pieniężnych i ekwiwalentach środków pieniężnych netto
    Wybierz konto przepływów pieniężnych do rejestrowania przeniesień środków pieniężnych i ich ekwiwalentów.
    Różnice kursowe
    Wybierz konto przepływów pieniężnych do rejestrowania różnic kursowych.
    Bilans otwarcia – Środki pieniężne
    Wybierz konto przepływów pieniężnych do rejestrowania środków pieniężnych.