Przepływy pieniężne

Rachunek przepływów pieniężnych jest jednym z podstawowych sprawozdań finansowych jednostki. Przepływy pieniężne to różnica między kwotą środków pieniężnych dostępnych na początku okresu (bilans otwarcia), a kwotą na końcu okresu (bilans zamknięcia) w odniesieniu do przesunięć w trzech obszarach:

• Operacje
• Inwestycje
• Finanse

Przetwarzanie przepływów pieniężnych jest obsługiwane centralnie i można je uruchomić w dowolnym momencie w trakcie cyklu konfiguracji. Operację tę należy uruchomić, gdy wszystkie kroki planowania finansowego zostały wykonane i zatwierdzone oraz wykonano również wszystkie kolejne procesy, takie jak alokacja. Jeśli cykl konfiguracji zostanie otwarty do ponownego przesłania, przepływy pieniężne należy ponownie uruchomić po każdym ponownym otwarciu kroków planowania finansowego.

Do wprowadzania danych służą dwa skoroszyty przepływów pieniężnych: jeden dla danych budżetu i jeden na potrzeby danych prognoz. Skoroszyty przepływów pieniężnych nie są obsługiwane w przepływie pracy, ponieważ przepływy pieniężne nie są oparte na etapach planowania finansowego.