Tworzenie wersji prognozy finansowej

Użytkownik może utworzyć prognozę finansową opartą na istniejącej wersji lub niezależnie utworzyć prognozę finansową. W przypadku określenia prognozy finansowej w istniejącej wersji niektóre opcje są dziedziczone i nie można ich edytować.

  1. Kliknij ikonę Strona główna.
  2. Wybierz Konfiguracja biznesowa > Ustawienia specyficzne dla cyklu konfiguracji > Definicja cyklu konfiguracji.
  3. Wykonaj jedną z tych operacji.
    Opcja Opis
    Kliknij wersję budżetu, która będzie podstawą prognozy, i wybierz Nowa prognoza finansowa. Tworzy prognozę finansową opartą na wybranej wersji.
    Kliknij cykl konfiguracji, w którym chcesz utworzyć prognozę, i wybierz Nowa prognoza finansowa. Tworzy niezależną prognozę finansową.
  4. Określ nazwę wersji, w której mają być przechowywane dane.
  5. Aktywuj wymiary do uwzględnienia w prognozie.
    Jeżeli prognoza jest oparta na istniejącej wersji, można dezaktywować wymiary aktywne w istniejącej wersji. Nie można jednak aktywować innych wymiarów.
  6. Kliknij kartę Zakres czasu.
  7. Wybierz poziom prognozy dla każdego okresu w cyklu konfiguracji.
    Jeśli prognoza jest niezależna, można kliknąć przycisk Dodaj, aby dodać poziom do każdego okresu w cyklu konfiguracji.
  8. Wybierz okres początkowy i końcowy.
    Jeśli prognoza jest oparta na istniejącej wersji, można wybrać tylko datę końcową.
  9. Wybierz liczbę okresów rzeczywistych danych do uwzględnienia w prognozie.
  10. Kliknij kartę Jednostki.
  11. Dla każdej jednostki do uwzględnienia w prognozie kliknij przycisk Nie ustawiono w kolumnie Waluta i wybierz walutę, która zostanie użyta, a następnie aktywuj jednostkę.
    Jeżeli prognoza jest oparta na istniejącej wersji, można tylko aktywować i dezaktywować jednostki wybrane w istniejącej wersji.
  12. Jeśli cykl konfiguracji zawiera organizacje, kliknij kartę Organizacje i wybierz jednostkę.
  13. Dla każdej jednostki aktywuj organizacje do uwzględnienia w prognozie.
    Uwaga

    Jeżeli prognoza jest oparta na istniejącej wersji, można dezaktywować organizacje, ale nie można aktywować nowych. W przypadku dezaktywowania organizacji nie można jej aktywować ponownie.

  14. Kliknij przycisk Zakończ.
    Nowy wymiar zostanie wyświetlony w lewym okienku.
  15. Ustaw wersję prognozy finansowej do ukończenia. Wersja musi być ukończona, aby można było jej używać do planowania.
    1. Kliknij wersję prognozy finansowej i wybierz Pokaż szczegóły.
    2. Wybierz opcję Konfiguracja zakończona.