Przypisywanie kont przepływów pieniężnych

Za pomocą strony Przypisanie kont przepływu środków pieniężnych można:

• Przypisać konta z rachunku zysków i strat i bilansu do przepływów pieniężnych.
• Otworzyć stronę Konfiguracja przepływów pieniężnych – Transfer, na której można skopiować konfigurację przepływów pieniężnych.
• Przenieść dane bilansowe oraz zysków i strat do rachunku przepływów pieniężnych.

Zakończeniem tych zadań zazwyczaj zajmuje się administrator lub użytkownik z rolą Business Modeler.

Podczas przypisywania konta finansowego do konta przepływów pieniężnych obowiązują następujące zasady:

• Zyski i straty. Można wybrać opcje Bilans zamknięcia lub Zmień poprzedni rok; obie opcje zapewniają ten sam wynik, ponieważ wartości zysków i strat są przechowywane jako przesunięcia okresowe. Konta zysków i strat nie zawierają bilansu otwarcia.
• Bilans. Wymogi wprowadzania danych sterują konfiguracją przepływów pieniężnych.
  • Jeśli dane są gromadzone przez Szczegóły harmonogramu, konfiguracja przepływów pieniężnych musi korzystać z konta Szczegóły harmonogramu.
  • Jeśli dane są gromadzone na poziomie konta, można wybrać opcję Bilans zamknięcia lub Zmiana poprzedniego roku. Obie opcje zapewniają te same wyniki, ponieważ wartości bilansu są przechowywane i gromadzone w Budgeting & Planning jako przesunięcia okresowe.

Podczas konfigurowania konta przepływów pieniężnych wszystkie konta przekazujące informacje do tego konta należy skonfigurować w ten sam sposób.

Jeśli konta Należności z tytułu dostaw i usług (wartość godziwa) i Należności z tytułu dostaw i usług (rezerwa na wątpliwe należności) są gromadzone z użyciem Szczegółów harmonogramu, ta konfiguracja jest prawidłowa:

Ta konfiguracja jest niepoprawna:

Mimo że typ konta przepływów pieniężnych musi być taki sam dla każdego skonfigurowanego konta, znak udziału określający zwiększenie lub zmniejszenie przepływów pieniężnych może się różnić dla konta lub konta członka Szczegółów harmonogramu.