QuantityXRate

Typ obliczenia QuantityXRate służy zwykle do obliczania zwrotu za przebieg, kiedy stosowane są wartości liczby mil i stawki za milę.

Podczas tworzenia akcji QuantityXRate należy określić ilość i stawkę.

Można również określić ograniczenie roczne, tzn. kwotę maksymalną dla całego roku. Ograniczenie może być oparte na roku kalendarzowym lub finansowym.

Formuły obliczania

W typie obliczenia QuantityXRate używane są poniższe formuły zależnie od stosowania rozpraszania.

W przypadku użycia rozpraszania:

Period value = Quantity x Rate x Phasing factor for this period x Proration factor for this period

Jeśli rozpraszanie nie jest użyte, okres, który zawiera datę rozpoczęcia akcji, uzyskuje całą kwotę bez podziału proporcjonalnego:

Period value = Quantity x Rate

Przykład 1: Obliczanie QuantityXRate z rozpraszaniem

W tym przykładzie przedstawiono obliczanie QuantityXRate dla stanowiska z następującymi ustawieniami:

  • Metody rozpraszania: Równe

    Dla każdego okresu współczynnik rozpraszania wynosi 1/12.

  • Rozpraszanie = Tak
  • W poniższej tabeli przedstawiono ilość, stawkę oraz daty rozpoczęcia i zakończenia dla tej akcji:
    Data rozpoczęcia Data zakończenia Ilość Kurs
    8/2/17 15/6/17 1200 1 USD

W poniższej tabeli przedstawiono wartości obliczone dla każdego okresu od kwietnia do czerwca:

Miesiąc Wartość okresu Wynik
Lut (1200 x 1 USD) x 1/12 x 21/28 75 USD
Mar (1200 x 1 USD) x 1/12 x 31/31 100 USD
Kwi (1200 x 1 USD) x 1/12 x 30/30 100 USD
Maj (1200 x 1 USD) x 1/12 x 31/31 100 USD
Cze (1200 x 1 USD) x 1/12 x 15/30 50 USD

Przykład 2: Obliczanie wartości QuantityXRate bez rozpraszania

W tym przykładzie przedstawiono obliczanie QuantityXRate dla stanowiska z następującymi ustawieniami:

  • Rozpraszanie = Nie
  • W poniższej tabeli przedstawiono ilość, stawkę oraz datę rozpoczęcia tej akcji:
    Data rozpoczęcia Ilość Kurs
    8/2/16 1200 1 USD

W poniższej tabeli przedstawiono wynik akcji QuantityXRate bez rozpraszania:

Miesiąc Obliczenie Wynik
Lut (1200 x 1 USD) 1200 USD