Konfigurowanie bilansu
-
Upewnij się, że obiekt biznesowy Konta grupy został skonfigurowany.
-
Wybierz i kliknij przycisk Konfiguruj.
-
Określ następujące informacje:
- Aktywa łącznie
- Wybierz pierwsze konto aktywów grupy w hierarchii bilansu. Można wybrać tylko konta typu A (aktywa). Aktywa łącznie są obliczane na potrzeby procesów kontroli równości, raportowania i konsolidacji. Wartość aktywów łącznie jest również używana w module Budgeting & Planning.
- Pasywa łącznie
- Wybierz pierwsze konto zobowiązań grupy w hierarchii bilansu. Można wybrać tylko konta typu L (pasywa). Pasywa łącznie są obliczane na potrzeby procesów kontroli równości, raportowania i konsolidacji. Wartość pasywów łącznie jest również używana w module Budgeting & Planning.
- Bilans zysków i strat
- Wybierz konto kapitałowe grupy powiększone o zysk w okresie lub pomniejszone o stratę w okresie. Można wybrać tylko konta typu A lub L. Zwykle używany jest typ L. To konto otrzymuje wyniki z zestawienia zysków i strat. To konto jest używane w procesach konsolidacji i w module Budgeting & Planning.
- Szczegół harmonogramu dla bilansu zysków i strat
- Określ identyfikator szczegółu harmonogramu dla określonego konta kapitałowego. Zazwyczaj jest to bilans otwarcia.
- Podatek odroczony – Aktywa
- Wybierz konto grupy do przechowywania wygenerowanych przez system aktywów z tytułu podatku odroczonego. Można wybrać tylko konta typu A.
- Podatek odroczony – Pasywa
- Wybierz konto grupy do przechowywania wygenerowanych przez system zobowiązań z tytułu podatku odroczonego. Można wybrać tylko konta typu L.
- Rozbieżności przeliczania walut
- Wybierz konto grupy bilansu dla wygenerowanych przez system różnic wymiany walut. Te różnice wynikają z ponownego przeliczania zestawienia bilansu przy użyciu kursu wymiany bilansu. Można wybrać tylko konta typu A lub L. Zalecamy, aby skonfigurować to konto z użyciem zrozumiałej nazwy, np. Bilans rezerwy przeliczeniowej.
- Różnice zaokrąglania
- Wybierz konto grupy bilansu, aby przechowywać wygenerowane przez system różnice zaokrąglania wynikające z procesów konsolidacji. Można wybrać tylko konta typu A lub L. Zalecamy wybranie tego samego konta, co w polu Rozbieżności przeliczania walut.
-
Kliknij przycisk Zapisz.