Tworzenie, zapisywanie i księgowanie dziennika jednostki

  1. Wybierz Zarządzanie dziennikami > Zarządzanie dziennikami jednostki > Dzienniki księgowania > Edytor dziennika jednostki.
    Dostęp do edytora dzienników można również uzyskać z poziomu strony Lista dzienników. Po wyświetleniu listy dzienników kliknij przycisk Nowy dziennik, a następnie Dziennik jednostki.
  2. Określ okres, jednostkę i poziom.
    Cykl konfiguracji i wersja są wstępnie zdefiniowane na podstawie ustawień z Business Modeling. Nie można zmienić cyklu konfiguracji i wersji.
  3. Opcjonalnie można określić podsumowanie dziennika jego opis lub obie te informacje.
  4. Opcjonalnie można dołączyć pliki powiązane z dziennikiem.
  5. W tabeli określ następujące informacje dla każdego wiersza dziennika:
    Konto
    Określ konto dla wartości debetu lub kredytu.
    Relacje międzyfirmowe
    Jeśli dotyczy, określ relację międzyfirmową jednostki.
    Szczegół harmonogramu
    Jeśli dotyczy, określ szczegół harmonogramu dla konta. To pole jest włączone tylko wtedy, gdy konto zawiera odpowiednie szczegóły harmonogramu.
    Debet
    Określ kwotę debetu.

    W jednym wierszu dziennika można określić kwotę debetu lub kwotę kredytu.

    Kredyt
    Określ kwotę kredytu.

    W jednym wierszu dziennika można określić kwotę debetu lub kwotę kredytu.

    Bieżące
    To pole pokazuje bieżące saldo konta.
    Po wykonaniu księgowania
    W tym polu jest wyświetlana wartość konta po wykonaniu księgowania. Czyli bieżące saldo +/- debet lub bieżące saldo +/- kredyt w zależności od typu konta.
    Uwaga

    Domyślnie wyświetlane są dwa wiersze dziennika. Wiersze dziennika można dodawać lub usuwać. Aby dodać wiersz dziennika, kliknij ikonę Nowy wiersz dziennika. Aby usunąć wiersz dziennika, wybierz wiersz i kliknij ikonę Usuń wiersz dziennika.

  6. Kliknij jedną z następujących opcji, aby zakończyć tworzenie dziennika:
    Opcja Opis
    Zapisz jako wersję roboczą Zapisuje dziennik jako wersję roboczą.
    Księguj dziennik Księguje dziennik. Ta opcja jest niedostępna do momentu określenia kwoty debetu i kredytu oraz wszystkich wymaganych informacji.
    Unieważnij dziennik Usuwa dziennik, który nie został jeszcze zaksięgowany lub unieważnia zaksięgowany dziennik z otwartym okresem.
    Utwórz dziennik cykliczny Zapisuje dziennik jako dziennik cykliczny, który później jest wyświetlany na stronie Lista dzienników cyklicznych. Ta opcja jest niedostępna do momentu określenia kwoty debetu i kredytu oraz wszystkich wymaganych informacji.
    Zaksięgowane i zapisane dzienniki są wyświetlane wraz ze statusami na stronie Lista dzienników. Zapisane dzienniki nie zawierają identyfikatorów. Dla zaksięgowanych dzienników wyświetlane są identyfikatory.