Konfigurowanie podstawy – Podręcznik użytkownika Financial Consolidation

Wybierz Moduły > Consolidation > Podstawa i kliknij Konfiguruj.

Stosowanie segmentacji jest domyślnie włączone. Jeśli ta opcja jest włączona, wszystkie konta zysków i strat (E i R) są segmentowane automatycznie. Jeśli wymagane jest użycie segmentacji, należy wybrać spośród następujących opcji:

Opcja	Opis
Segmentacja konta bilansowego	Segmentacja kont bilansowych (typ A i L) jest domyślnie włączona. W razie potrzeby można ją wyłączyć.
Użycie pozycji eliminacji dla segmentów	Opcja użycia pozycja eliminacji do śledzenia różnic w obrębie segmentacji hierarchicznej jest domyślnie włączona. W razie potrzeby można ją wyłączyć. Patrz "Użycie pozycji eliminacji dla segmentów".
Obiekt biznesowy	Wybierz niestandardowy obiekt biznesowy dla segmentu głównego. Na przykład, Jednostkę biznesową. Patrz "Hierarchia segmentów".
Segment drugorzędny	Opcjonalnie włącz segment drugorzędny i wybierz niestandardowy obiekt biznesowy do połączenia z segmentem. Na przykład, Regiony. Patrz "Hierarchia segmentów".
Segment trzeciorzędny	Opcjonalnie włącz trzeci segment i wybierz niestandardowy obiekt biznesowy do połączenia z segmentem. Na przykład, Produkty. Patrz "Hierarchia segmentów".

Uwaga

Jeśli wyłączone zostanie użycie segmentacji, nie można uruchomić procesów konsolidacji z eliminacją segmentów.

Opcja użycia harmonogramów jest domyślnie włączona. Jeśli harmonogramy są wymagane, określ identyfikator harmonogramu kapitału własnego.

Uwaga

Jeśli ta opcja zostanie wyłączona, nie można uruchomić procesów przeniesienia sald, bilanse otwarcia są niedostępne, a okresowe zmiany nie są możliwe.

Określ procentowo następujące progi wartości:

Konsolidacja metodą praw własności
Konsolidacja proporcjonalna

Wybór metody konsolidacji zależy od obowiązujących wartości kontroli i progowych. Domyślna wartość dla konsolidacji metodą praw własności wynosi 20%, a dla konsolidacji proporcjonalnej – 50%. Te ustawienia są zależne od systemu GAAP i można je zmienić.

Jeśli dzienniki kapitału własnego mają wpływ na wyniki zysków i strat z poprzedniego okresu, wybierz konto grupy jako konto przeniesienia sald, do którego zostaną zaksięgowane bilanse otwarcia dzienników kapitału własnego. To konto jest używane do przeniesienia sald dzienników jednostki i grupy.

Kliknij przycisk Dalej.

Określ następujące informacje:

Wartość firmy: Wybierz konto grupy aktywów dla wygenerowanych przez system księgowań wartości firmy.
Ujemna wartość firmy: Wybierz konto grupy aktywów dla wygenerowanych przez system księgowań ujemnych wartość firmy.
Amortyzacja wartości firmy: Wybierz konto grupy zysków i strat dla amortyzacji wartości firmy wygenerowanej przez system.
Rezerwa oszacowania: Wybierz konto grupy bilansu dla rezerwy oszacowania.
Udział: Wybierz konto grupy zysków i strat dla kredytów podatków odroczonych wygenerowanych przez system.
Szczegół domyślnego harmonogramu: Określ identyfikator szczegółu harmonogramu dla udziałów.
Szczegół wypłaty dywidendy: Określ identyfikator szczegółu harmonogramu do rejestracji dywidend płatnych za okres.

Szczegół Dywidenda Udział mniejszości: Określ identyfikator szczegółu harmonogramu do rejestracji udziału mniejszości w dywidendach płatnych za okres.

Kliknij przycisk Zapisz.