Ustawianie parametrów przepływów pieniężnych

Parametry przepływów pieniężnych należy zdefiniować w kontekście cyklu konfiguracji, wersji i okresu. Parametryzacja dotyczy wszystkich jednostek i grup.

Do wszystkich kont przepływów pieniężnych można przypisać typ konta przepływów pieniężnych. Typ konta przepływów pieniężnych określa, czy konto przepływów pieniężnych jest skonfigurowane pod kątem ręcznego wprowadzania danych czy przeniesienia z kont finansowych.

  1. Wybierz Przepływy pieniężne > Przepływy pieniężne grupy > Parametryzacja przepływów pieniężnych i określ kontekst.
  2. W przypadku konta przepływów pieniężnych wybierz jeden z następujących typów kont przepływów pieniężnych:
    • Szczegóły harmonogramu: Obliczenie dla określonego konta przepływów pieniężnych jest oparte na danych ze szczegółów harmonogramu. Dlatego określone konto bilansowe jest łączone ze szczegółami harmonogramu.
    • Bilans zamknięcia: Obliczenie jest oparte na danych z co najmniej jednego konta finansowego (konta bilansowe, konta zysków i strat lub oba). Poszczególne konta są wyszukiwane, a bilans zamknięcia wszystkich kont jest przedstawiany w pozycji przepływów pieniężnych.
    • Zmień poprzedni rok: Co najmniej jedno konto bilansowe lub konta zysków i strat (lub oba typy kont) są używane do obliczania pozycji przepływów pieniężnych. Tylko różnica z ostatniego roku zostanie przeniesiona z kont finansowych do konta przepływów pieniężnych.
    • Ręczne: Używane do ręcznego wprowadzania danych. Brak jest automatycznego obliczania.
    • Konto kasowe: Definiuje konta finansowe służące do określenia, czy wzrost lub spadek wartości netto środków pieniężnych i ekwiwalentów (sprawozdanie przepływów pieniężnych) jest w pełni wyjaśnione w kontach bilansowych w walucie lokalnej. Jeśli tak, różnica przeliczania walut jest obliczana w walucie grupy.
  3. W kolumnie Konto kliknij przycisk Wybierz konto i zaznacz pola wyboru dla każdego wymaganego pojedynczego konta. Można wybrać jeden pojedyncze konto lub wiele.
    Wybór konta nie jest powiązany z typem konta ręcznego.
  4. Po zaznaczeniu pola wyboru wyświetlany jest przycisk +. Ten przycisk wskazuje znak, z którym dane bilansu są przenoszone do sprawozdania konta przepływów pieniężnych. Aby zmienić znak na znak minus, kliknij +.
    Uwaga

    W przypadku typu konta Zmień poprzedni rok konta aktywów zwykle mają znak minus, a pasywa mają znak plus.

  5. Kliknij przycisk Zamknij.