Eksportowanie konfiguracji kroków planowania finansowego

  1. Kliknij ikonę Strona główna.
  2. Wybierz Aplikacje > Aplikacje finansowe.
  3. Otwórz jedną z następujących aplikacji:
    • Bilans
    • Zyski i straty
    • Prognoza
  4. Wybierz Konfiguracja > Krok planowania finansów – Przegląd.
  5. Kliknij cykl konfiguracji i wybierz Pokaż szczegóły.
    Istniejące kroki dla cyklu konfiguracji są widoczne po prawej stronie.
    Uwaga

    Upewnij się, że kliknięty został cykl konfiguracji, a nie wersja. Dla wersji dostępna jest inna opcja Pokaż szczegóły.

  6. Rozwiń, a następnie kliknij krok planowania i wybierz Edytuj krok planowania finansów.
  7. Aktywuj konta, które zostaną wyeksportowane, i kliknij przycisk Dalej.
    Aktywne konta to konta, w których użytkownicy mogą zapisywać wartości. Wybranie konta podstawowego powoduje, że, wybrane zostaną wszystkie jego konta nadrzędne. Wybranie konta nadrzędnego powoduje, że, wybrane zostaną wszystkie jego konta podrzędne.
  8. Na karcie Przypisanie jednostki wybierz jednostkę, do której odnosi się krok planowania i kliknij przycisk OK.
  9. Aktywuj wersje, do których odnosi się krok planowania, i kliknij przycisk Dalej.
    Wyświetlane są tylko prawidłowe kombinacje wersji i jednostki zdefiniowane w cyklu konfiguracji. Jeżeli wersja nie znajduje się na liście, oznacza to, że nie została ona oznaczona jako Konfiguracja zakończona.
  10. Na karcie Przypisanie planu podrzędnego wybierz wersję.
  11. Zaznacz pole wyboru Planowanie organizacyjne.
    Aby wybrać tę opcję, organizacje muszą być włączone w cyklu konfiguracji.
  12. Aktywuj konta i organizacje, do których odnosi się krok planowania, i kliknij przycisk OK.
    Można zamienić kolumny Konta i Organizacje.
  13. Kliknij przycisk EKSPORTUJ, określ nazwę pliku i kliknij przycisk EKSPORTUJ.
    Data jest automatycznie dołączona do określonej nazwy pliku. Format daty jest następujący: YYYY_MM_DD.

Zostanie pobrany plik CSV zawierający wybrane konta i organizacje. Przykładowo jeśli wybierzesz tylko konta Aktywa, pobrany plik zawiera te konta, a nie pełną hierarchię. Organizacje są wyświetlane w kolumnach.