Tworzenie kroków planowania finansowego

W ramach cyklu konfiguracji można tworzyć kroki planowania. Krok zawiera zestaw kont. Do kroku można przypisać wiele jednostek i przypisać wiele wersji do każdej jednostki. Dla każdego kroku można wybrać konta, do których planiści mogą przesyłać wartości.
Uwaga

Każdy cykl konfiguracji zawiera co najmniej jedną wersję, w której przechowywane są dane przesyłane do zatwierdzenia. Nie można utworzyć kroku planowania, o ile wersje nie są oznaczone jako Konfiguracja zakończona.

Po skonfigurowaniu kroku planowania finansowego jest on przesyłany do przepływu pracy. W przepływie pracy skoroszyt jest przypisywany do kroku i określany jest planista oraz opcjonalnie osoba zatwierdzająca odpowiedzialna za ukończenie kroku.

  1. Jeśli użyjesz opcji Krok planowania finansów na stronie Definicja cyklu konfiguracji, przejdź do kroku 6.
  2. Kliknij ikonę Strona główna.
  3. Wybierz Aplikacje > Aplikacje finansowe.
  4. Otwórz jedną z następujących aplikacji:
    • Bilans
    • Zyski i straty
    • Prognoza
  5. Wybierz Konfiguracja > Krok planowania finansów – Przegląd.
  6. Kliknij cykl konfiguracji, do którego zostanie dodany krok, i wybierz Pokaż szczegóły.
    Istniejące kroki cyklu konfiguracji zostaną wyświetlone w okienku Kroki planowania. Kliknij krok, aby wyświetlić szczegóły jego konfiguracji.
    Uwaga

    Upewnij się, że kliknięto cykl konfiguracji, do którego dodawany jest krok, a nie wersja. Inna opcja Pokaż szczegóły jest dostępna w wersji.

  7. Kliknij polecenie Utwórz nowy krok.
  8. W kroku Przypisanie konta określ nazwę kroku planowania.
    Nazwa jest przechowywana w polach tłumaczenia języka, z użyciem którego użytkownik się zalogował. W razie potrzeby można ją przetłumaczyć w aplikacji d/EPM Administration.
    1. W sekcji Struktura konta wybierz konto i jego konta potomne, które chcesz skonfigurować.
      Opcjonalnie wyszukaj konto.
      Aby aktywować wymagane konta, zaznacz je i kliknij ikonę strzałki, aby aktywować je dla kroku planowania finansowego. Wybranie konta podstawowego powoduje, że, wybrane zostaną wszystkie jego konta nadrzędne. Wybranie konta nadrzędnego powoduje, że, wybrane zostaną wszystkie jego konta podrzędne.

      Wszystkie konta wymienione w sekcji Krok planowania finansów są aktywowane i domyślnie włączony jest atrybut zapisu. Możesz wyłączyć atrybut zapisu, usuwając zaznaczenie tej opcji dla dowolnego konta.

    2. Opcjonalnie powtórz poprzedni krok dla innego wymaganego konta.
    3. Kliknij przycisk Dalej.
  9. W kroku Przypisanie jednostki wybierz jednostkę, do której odnosi się krok planowania.
    Można edytować kroki planowania, aby zmienić przypisania jednostek.
  10. Aktywuj wersje, do których odnosi się krok planowania, i kliknij przycisk Dalej.
    Wyświetlane są tylko prawidłowe kombinacje wersji i jednostki zdefiniowane w cyklu konfiguracji. Jeżeli wersja nie znajduje się na liście, oznacza to, że nie została ona oznaczona jako Konfiguracja zakończona.
  11. Wybierz wersję w kroku Przypisanie planu podrzędnego i kliknij przycisk OK.
  12. Wybierz podzbiór kont do użycia w wybranej kombinacji wersji i jednostki.
    Na przykład można wybrać 100 kont w kroku Przypisanie jednostki. Jeśli tylko 10 z tych kont dotyczy Wersji 1 z Jednostką A, można wybrać tylko te konta w kroku Przypisanie planu podrzędnego.
  13. Jeśli w cyklu konfiguracji są włączone organizacje i wymagane jest planowanie na poziomie organizacji, zaznacz pole wyboru Planowanie organizacji. Następnie wybierz jedną z następujących opcji:
    Opcja Opis
    Mapowanie konta jednostki W tabeli są wyświetlane tylko konta.

    Umożliwia wprowadzanie danych na poziomach organizacji i mapowania konta jednostki. Można wybrać organizacje w skoroszycie i włączyć zatwierdzanie hierarchiczne w przepływie pracy.
    Mapowanie konta organizacji W tabeli są wyświetlane konta i organizacje.

    Umożliwia wprowadzanie danych na poziomach organizacji i mapowania konta organizacji. W skoroszycie można wybrać organizacje. Wyświetlane konta zależą od wybranej organizacji. Zatwierdzenie hierarchiczne można włączyć w przepływie pracy.
  14. Aktywuj konta lub konta i organizacje, do których odnosi się krok planowania, i kliknij przycisk OK.
    Można zamienić kolumny Konta i Organizacje.
Tematy pokrewne