Wymiana walut

Moduł Wymiana walut to zintegrowane rozwiązanie pozwalające na konwersję walut dla wszystkich aplikacji. Dostępne są następujące metody konwersji walut:

• Metoda przeliczania średnia okresowa pozwala na przeliczanie okresowe. Ta metoda przeliczania zastąpiła metodę „A” z poprzednich wersji.
• Metoda przeliczania zamknięcia dla kont bilansowych. Ta metoda przeliczania wykorzystuje wartości zamknięcia konta.
• Metoda przeliczania historycznego zapewnia przeliczanie okresowe dla określonych kont bilansu.
• Bez przeliczenia to metoda wykorzystywana w przypadku kont statystycznych, które nie powinny być przeliczane.

Można wybrać poziom złożoności, od braku przeliczania dla aplikacji z pojedynczą walutą, do obsługi złożoności związanej z wymogami GAAP lub MSSF.

Kursy wymiany walut są określane przez wersję waluty w cyklu konfiguracji. Wymiar wersji uwzględnia hierarchię Analiza waluty, która służy do określania dodatkowych analitycznych wersji waluty.

Ta sekcja jest stosowana tylko wtedy, gdy określono konwersję waluty i walutę grupy.

W przypadku włączenia konwersji waluty należy określić kurs wymiany waluty dla każdej waluty w każdym miesiącu każdego roku w cyklu konfiguracji i w przypadku wszystkich pozostałych lat stosowanych w raportowaniu. Na przykład cykl konfiguracji może obejmować lata od 2016 do 2018, ale być oparty na wartościach rzeczywistych dla co najmniej jednego poprzedniego roku. Wszystkie konwersje odbywają się bezpośrednio między walutą przypisaną do jednostki (wpis danych) a walutą wymaganą.