Een entiteitsjournaal aanmaken, opslaan en boeken

Selecteer Journaalbeheer > Entiteitsjournaalbeheer > Journalen boeken > Entiteitsjournaaleditor.

U kunt de journaaleditor ook openen op de pagina Journaallijst. Nadat de journaallijst wordt weergegeven, klikt u op Nieuw journaal en vervolgens op Entiteitsjournaal.

Geef de periode, entiteit en het niveau op.

De configuratieset en versie zijn vooraf gedefinieerd op basis van de instellingen van Business Modeling. U kunt de configuratieset en versie niet wijzigen.

U kunt desgewenst het journaaloverzicht, de journaalomschrijving of beide opgeven.

Voeg desgewenst bestanden toe die gerelateerd zijn aan het journaal.

Geef in de tabel de volgende informatie op voor elke journaalregel:

Rekening: Geef de rekening voor de debet- of creditwaarden op.
Intergroep: Geef, indien van toepassing, de intergroep van de entiteit op.
Groeperingsdetail: Geef, indien van toepassing, het groeperingsdetail voor de rekening op. Dit veld is alleen ingeschakeld als de rekening het bijbehorende groeperingsdetail heeft.
Debet: Geef het debetbedrag op.
U kunt het debetbedrag of het creditbedrag opgeven op één journaalregel.
Credit: Geef het creditbedrag op.
U kunt het debetbedrag of het creditbedrag opgeven op één journaalregel.
Huidig: Dit veld toont het huidige saldo van de rekening.
Na boeken: Dit veld toont de waarde na het boeken van de rekening. Dat is het huidige saldo +/- debet of huidig saldo +/- credit, afhankelijk van het rekeningtype.

NB

Standaard worden er twee journaalregels weergegeven. U kunt journaalregels toevoegen of verwijderen. Als u een journaalregel wilt toevoegen, klikt u op het pictogram Nieuwe journaalregel. Als u een journaalregel wilt verwijderen, selecteert u de regel en klikt u op het pictogram Journaalregel verwijderen.

Klik op een van de volgende opties om het aanmaken van het journaal te voltooien:

Optie	Omschrijving
Opslaan als concept	Hiermee wordt het journaal opgeslagen als concept.
Journaal boeken	Hiermee wordt het journaal geboekt. Deze optie is alleen ingeschakeld als de saldo- en creditbedragen en alle vereiste informatie zijn opgegeven.
Journaal annuleren	Hiermee wordt het journaal verwijderd dat nog niet is geboekt of wordt het geboekte journaal met een geopende periode geannuleerd.
Periodiek journaal aanmaken	Hiermee wordt het journaal opgeslagen als een periodiek journaal dat later wordt weergegeven op de pagina Periodieke journaallijst. Deze optie is alleen ingeschakeld als de saldo- en creditbedragen en alle vereiste informatie zijn opgegeven.

Geboekte en opgeslagen journalen worden weergegeven op de pagina Journaallijst met de bijbehorende status. Opgeslagen journalen hebben geen journaal-ID's. Voor geboekte journalen worden journaal-ID's weergegeven.