Detail rekeningen afstemmen (intergroep) - gecons. schulden

Op deze pagina worden details van de intergroepsafstemming weergegeven in de categorie van consolidatieschulden.

U kunt deze pagina openen door op een saldo-bedrag te klikken op de pagina Status gegevensinvoer transacties intergroep of door Koersen en afstemming > Afstemming intergroep > Detail rekeningen afstemmen (intergroep) - gecons. schulden te selecteren in het navigatiedeelvenster.

U kunt rekeningsaldi controleren voor de geselecteerde entiteit en de intergroep voor de volgende processen voor consolidatieschulden:

  • D1: Schrapping van te ontvangen/betalen posten intergroep lange termijn
  • D2: Schrapping van te ontvangen/betalen posten intergroep korte termijn

De saldi worden gepresenteerd voor entiteitsrekeningen en de bijbehorende tegenrekeningen van intergroepen voor elk consolidatieproces in de volgende valutatypen:

  • Groepsvaluta: Omgerekend vanuit lokale valuta's van de geselecteerde entiteit en de intergroep
  • Lokale valuta's: Valuta's van de geselecteerde entiteit en de intergroep
  • Groepsvaluta gebaseerd op transacties: Omgerekend vanuit transactievaluta's

De verschillen boven de drempel in het saldo van de entiteit en de intergroeprekeningen worden rood gemarkeerd op de tegenrekeningen voor elk consolidatieproces en elk valutatype.

Als u de details van het verschil wilt controleren, klikt u op het verschilbedrag in de kolom Waarden in groepsvaluta. De pagina Gegevensinvoer transactiedetail - Cons. schulden wordt weergegeven.