Kern configureren - Gebruikershandleiding voor Financial Consolidation

Selecteer Modules > Consolidation > Kern en klik op Configureren.

Het gebruik van segmentatie is standaard ingeschakeld. Als deze optie is ingeschakeld, worden alle winst-en-verliesrekeningen (E- en R-typen) automatisch gesegmenteerd. Als het gebruik van segmentatie is vereist, selecteert u uit de volgende opties:

Optie	Omschrijving
Rekeningsegmentatie balans	Segmentatie van balansrekeningen (A- en L-typen) is standaard ingeschakeld. Als deze functie niet is vereist, kunt u deze uitschakelen.
Gebruik van schrappingsitems voor segmenten	Het gebruik van schrappingsitems om verschillen binnen hiërarchische segmentatie bij te houden is standaard ingeschakeld. Als deze functie niet is vereist, kunt u deze uitschakelen. Raadpleeg "Gebruik van schrappingsitems voor segmenten".
Bedrijfsobject	Selecteer een aangepast bedrijfsobject voor het primaire segment. Bijvoorbeeld bedrijfsunit. Zie "Hiërarchie van segmenten".
Secundair segment	U kunt desgewenst een secundair segment inschakelen en een aangepast bedrijfsobject selecteren om met het segment te koppelen. Bijvoorbeeld regio's. Zie "Hiërarchie van segmenten".
Tertiair segment	U kunt desgewenst een derde segment inschakelen en een aangepast bedrijfsobject selecteren om met het segment te koppelen. Bijvoorbeeld producten. Zie "Hiërarchie van segmenten".

NB

Als u het gebruik van segmentatie uitschakelt, kunt u geen consolidatieprocessen uitvoeren met segmentschrappingen.

Het gebruik van groeperingen is standaard ingeschakeld. Als er groeperingen zijn vereist, geeft u de ID van een groepering voor eigen vermogen op.

NB

Als u deze optie uitschakelt, kunt u het transportproces niet uitvoeren, zijn beginsaldi niet beschikbaar en zijn periodieke wijzigingen niet mogelijk.

Geef de volgende drempelwaarden als percentages op:

Consolidatie van eigen vermogen
Proportionele consolidatie

De keuze van de consolidatiemethode is afhankelijk van het effectief belang en de drempelwaarden. De standaardwaarde voor de consolidatie van eigen vermogen is 20% en voor proportionele consolidatie 50%. Deze instellingen zijn GAAP-afhankelijk en kunnen worden gewijzigd.

Als de vermogensjournalen van invloed zijn op het resultaat van de winst en verlies van de vorige periode, selecteert u een groepsrekening als transportrekening waarnaar u de beginsaldi van de vermogensjournalen wilt boeken. Deze rekening wordt gebruikt voor het transporteren van entiteits- en groepsjournalen.

Klik op Volgende.

Geef de volgende informatie op:

Goodwill: Selecteer de activumgroepsrekening voor door het systeem gegenereerde goodwill.
Badwill: Selecteer de activumgroepsrekening voor door het systeem gegenereerde negatieve goodwill.
Afschrijving van goodwill: Selecteer de winst-en-verliesrekening van de groep voor afschrijving van door het systeem gegenereerde goodwill.
Reserves voor herwaardering: Selecteer de balansrekening van de groep voor de herwaarderingsreserve.
Participatie: Selecteer de winst-en-verliesrekening van de groep voor door het systeem gegenereerde belastingkredieten.
Standaard groeperingsdetail: Geef de ID van het groeperingsdetail voor participaties op.
Details uitbetaling dividend: Geef de ID van het groeperingsdetail op voor het registreren van uit te betalen dividenden voor de periode.

Details minderheid dividend: Geef de ID van het groeperingsdetail op voor het registreren van minderheidsbelangen in uit te betalen dividenden voor de periode.

Klik op Opslaan.