Financiële planningstappen maken

U maakt planningstappen aan binnen een configuratieset. Een stap bestaat uit een reeks rekeningen. U kunt meerdere entiteiten toewijzen aan een stap en meerdere versies toewijzen aan elke entiteit. Voor elke stap selecteert u de rekeningen op welke planners waarden kunnen indienen.
NB

Iedere configuratieset heeft een of meer versies waarin de gegevens die ter goedkeuring worden ingediend, worden opgeslagen. U kunt geen planningstap aanmaken, tenzij de versies gemarkeerd zijn als Configuratie voltooid.

Nadat u de financiële planningstap hebt geconfigureerd, dient u deze in bij een werkstroom. In Werkstroom wijst u een werkmap toe aan de stap en geeft u de planner en desgewenst de fiatteur op die verantwoordelijk is voor het voltooien van de stap.

  1. Als u de optie Financiële-planningstap gebruikt op de pagina Definitie van configuratieset, gaat u naar stap 6.
  2. Klik op het pictogram Startpagina.
  3. Selecteer Applicaties > Financiële applicaties.
  4. Open een van deze applicaties:
    • Balans
    • Winst en verlies
    • Prognose
  5. Selecteer Configuratie > Overzicht van financiële-planningstap.
  6. Klik op de configuratieset aan welke u de stap wilt toevoegen en selecteer Details tonen.
    Bestaande stappen voor de configuratieset worden opgesomd in het deelvenster Planningstappen. Klik op een stap om details van de configuratie ervan te bekijken.
    NB

    Zorg ervoor dat u op de configuratieset klikt aan welke u de stap wilt toevoegen, niet de versie. Voor de versie is een andere optie Details tonen beschikbaar.

  7. Klik op Nieuwe stap.
  8. Geef in de stap Rekeningtoewijzing een naam voor de planningstap op.
    De naam wordt opgeslagen in de velden Vertaling van de taal waarin de gebruiker is ingelogd. Deze kan worden vertaald zoals is gewenst in d/EPM Administration.
    1. Selecteer in de rekeningstructuur de rekening en de afgeleide elementen die u wilt configureren.
      Zoek eventueel naar de rekening.
      Als u de rekeningen wilt activeren die u nodig hebt, selecteert u deze en klikt u op het pijlpictogram om ze te activeren voor de financiële planningsstap. Als u een basisrekening selecteert, worden alle ouderrekeningen geselecteerd. Als u een ouderrekening selecteert, worden alle kindrekeningen geselecteerd.

      Alle rekeningen die in het gedeelte Financiële-planningstap worden vermeld, worden geactiveerd en standaard wordt het kenmerk Schrijven ingeschakeld. U kunt het kenmerk Schrijven uitschakelen door deze optie voor elke rekening te deselecteren.

    2. Herhaal de vorige stap voor een andere rekening die u nodig hebt.
    3. Klik op Volgende.
  9. Selecteer in de stap Entiteittoewijzing de entiteit waarop de planningstap van toepassing is.
    U kunt planningstappen bewerken om toewijzingen aan de entiteit te wijzigen.
  10. Activeer de versies waarop de planningstap van toepassing is en klik op OK.
    Alleen geldige combinaties van versie en entiteit die zijn gedefinieerd in de configuratieset worden getoond. Als een versie niet wordt weergegeven, is deze niet als Configuratie voltooid gemarkeerd.
  11. Selecteer de versie in de stap Toewijzing subplan en klik op OK.
  12. Selecteer een deelverzameling van de rekeningen die u wilt gebruiken met de geselecteerde combinatie van versie en entiteit.
    U kunt bijvoorbeeld 100 rekeningen selecteren in de stap Entiteittoewijzing. Als slechts 10 van deze rekeningen relevant zijn voor versie 1 met entiteit A, kunt u alleen die rekeningen selecteren in de stap Toewijzing subplan.
  13. Als organisaties zijn ingeschakeld in de configuratieset en er een planning op organisatieniveau is vereist, schakelt u de optie Organisatorische planning in. Selecteer vervolgens een van de volgende opties:
    Optie Omschrijving
    Rekeningtoewijzing entiteit Alleen rekeningen worden weergegeven in de tabel.

    Schakelt gegevensinvoer in op de niveaus Organisatie en Rekeningtoewijzing entiteit. U kunt organisaties in een werkmap selecteren en de hiërarchische goedkeuring in de werkstroom inschakelen.
    Toewijzing aan rekening organisatie Rekeningen en organisaties worden weergegeven in de tabel.

    Schakelt gegevensinvoer in op de niveaus Organisatie en Toewijzing aan rekening organisatie. U kunt organisaties selecteren in een werkmap. De weergegeven rekeningen zijn afhankelijk van de geselecteerde organisatie. U kunt de hiërarchische goedkeuring in de werkstroom inschakelen.
  14. Activeer de rekeningen of rekeningen en organisaties waarop de planningstap van toepassing is en klik op OK.
    U kunt de kolommen Rekeningen en Organisaties omwisselen.
Gerelateerde onderwerpen