Kasstroomrekeningen toewijzen

Gebruik de pagina Toewijzing van kasstroomrekeningen om:

• Rekeningen toe te wijzen van de winst- en verliesrekening en de balans naar de kasstroom.
• Open de pagina Configuratie van overdracht kasstroom waar u een kasstroomconfiguratie kunt kopiëren.
• Draag balans- en winst- en verliesgegevens over naar de kasstroomrekening.

Deze taken worden meestal voltooid door de beheerder of de rol Business Modeler.

Wanneer een financiële rekening aan een kasstroomrekening wordt toegewezen, zijn de volgende regels van toepassing:

• Winst en verlies U kunt Eindsaldo of Vorige verslagjaar wijzigen selecteren; beide opties geven hetzelfde resultaat aangezien winst- en verlieswaarden als periodemutaties worden bewaard. Winst- en verliesrekeningen hebben geen beginsaldo.
• Balans. De vereisten voor gegevensinvoer besturen de configuratie van de kasstroom.
  • Als er gegevens worden verzameld via Groeperingdetail, moet de configuratie van de kasstroom de rekening Groeperingdetail gebruiken.
  • Als gegevens worden verzameld op rekeningniveau, u kunt Eindsaldo of Vorig jaar wijzigen selecteren. Beide opties geven dezelfde resultaten aangezien Budgeting & Planning balanswaarden als periodemutaties verzamelt en bewaart.

Wanneer u een kasstroomrekening configureert, moeten alle rekeningen die een bijdrage daaraan leveren, op dezelfde manier worden geconfigureerd.

Als de rekeningen Handelsvorderingen (reële waarde) and Handelsvorderingen (reserve voor dubieuze debiteuren) worden verzameld met gebruik van Groeperingdetail, is de volgende configuratie correct:

De volgende configuratie is ongeldig:

Zelfs hoewel het type rekening van de kasstroom hetzelfde moet zijn voor iedere geconfigureerde rekening, kan het bijdrageteken dat een toename of afname van de kasstroom aangeeft, per rekening verschillen of per rekening - Groeperingsdetailelement.