Rapport Financieel overzicht

U kunt de financiële effecten van werknemersgerelateerde kosten op een grootboek direct bekijken in Workforce Budgeting. Controleer deze kosten voordat ze worden overgedragen naar de financiële kern en worden opgenomen in het hoofdbudget.

Dit rapport toont de salaris-, betalings- en vergoedingskosten per boekhoudkundige eenheid. De werknemerskosten per boekhoudkundige eenheid worden beschikbaar nadat de volgende stappen zijn uitgevoerd:

De configuratieset is geconfigureerd voor Workforce Budgeting
Werknemersgerelateerde metagegevens worden geïmporteerd vanuit de bronsystemen van de client
Berekeningen worden gestart en toewijzingen worden uitgevoerd
NB
Om actuele gegevens in het rapport Financieel overzicht te bekijken, raden we u aan om de toewijzingen opnieuw te starten. Deze stap zorgt ervoor dat de werknemerskosten eventuele wijzigingen in de aanvankelijk geïmporteerde en berekende gegevens weerspiegelen. U kunt toewijzingen opnieuw starten via het Werknemersrooster of het rapport Toewijzing.

Selecteer Introductiepagina > Module-instellingen en budgettering > Rapporteren > Rapport Financieel overzicht om het Rapport Financieel overzicht te openen.

Selecteer deze parameters om het rapport te configureren:

Configuratieset
Versie
Entiteit
Organisatie
Periodiciteit
Beginperiode
Eindperiode

Als blijkt dat de gegevens zijn verouderd nadat de contextinstellingen zijn toegepast, wordt de meldingsbalk weergegeven. Klik op de koppeling in de meldingsbalk om het probleem in het rapport op te lossen.

U kunt elke rij uitvouwen om te zien hoe salarissen, salarisgerelateerde acties en verschillende acties voor betalingen en vergoedingen van invloed zijn op de totale kosten voor de geselecteerde rekening. De financiële kosten worden weergegeven voor iedere periode en de totale waarde voor het geselecteerde datumbereik wordt opgegeven.

Gebruik de knop Kolommen om de informatie te beperken die in het rapport wordt weergegeven. U kunt kiezen uit de volgende kolommen: rekeningcode, rekeningnaam, betalings- en vergoedingsgegevens, en totaal.

Als u de rekeningen wilt filteren die in het rapport worden weergegeven, geeft u een code of de rekeningnaam op in de koptekst van het rapport. Weergegeven records kunnen worden gesorteerd op de rekeningcode, rekeningnaam, totaalkolom of de waarde voor de geselecteerde periode.

Standaard wordt nulonderdrukking geactiveerd in het rapport. Als het rapport wordt gedeactiveerd, worden alle rekeningen weergegeven die zijn geactiveerd voor Workforce Budgeting, ongeacht of deze rekeningen aan een werknemer gekoppeld kosten bevatten.

U kunt het rapport exporteren naar een Excel- of PDF-bestand.