Eigenschappen
Het bedrijfsobject Groepsrekeningen heeft verschillende eigenschappen die belangrijk zijn voor consolidatiedoeleinden.
Deze tabel toont de eigenschappen van het bedrijfsobject Groepsrekeningen:
| Eigenschap | Omschrijving |
|---|---|
| ID | Unieke ID van een rekening. Vereiste eigenschap. |
| Naam | Bijschrift dat als standaardwaarde wordt weergegeven als er geen taalspecifieke vertaling is opgegeven. Vereiste eigenschap. |
| Ouder-ID | De ouder van een rekening in een ouder/kind-relatie. |
| Volgordepositie | Verantwoordelijk voor de volgorde van groepsrekeningen binnen de structuur. De volgorde van groepsrekeningen wordt voor elk hiërarchieniveau in het rekeningenschema apart gedefinieerd. Op één komt de hoofdrekening, gevolgd door rekeningen van het laagste niveau. Deze eigenschap is relevant voor de basiselementen en ouderelementen. |
| Gewicht | Wordt gebruikt om de roll-up naar ouders te beheren. Is meestal ingesteld op 1 voor de rekeningen in het rekeningenschema van de groep. |
| Type | Rekeningtype dat bepaalt of een debet of een credit een positief of negatief effect op een rekening heeft. Bijvoorbeeld: een debet voor een activarekening is positief, terwijl voor een passivarekening het debet negatief is. De volgende typen rekeningen zijn beschikbaar:
NB
Als u aggregatie van waarden in het rekeningenschema wilt voorkomen, moet de eigenschap Gewicht zijn ingesteld op 0 voor alle statistische rekeningtypen. |
| Methode | Beschrijft hoe een rekening wordt omgerekend vanuit de functionele valuta naar de groepsvaluta. Er bestaan vijf methoden. U moet minstens Methode 1 opgeven. Elke methode beschrijft een andere manier van de valutaomrekening. Met methoden kan een groepsrekening worden berekend met verschillende koerstypen in verschillende configuratiesets, versies en perioden. U kunt voor elke methode de volgende koerstypen selecteren:
Methoden moeten in de loop van de tijd worden gewijzigd met betrekking tot de manier waarop functionele valuta wordt omgerekend naar groepsvaluta en de vereisten voor het rapporteren in verschillende GAAP's, zoals VS GAAP. VS GAAP vereist een andere conversie dan International Financial Reporting Standards (IFRS). |
| Groepering | Wordt gebruikt om een groepering aan te geven. De volgende vooraf geconfigureerde groeperingen zijn beschikbaar:
A1 en A2 zijn subgroeperingen van A en kunnen niet worden geselecteerd. Deze worden gebruikt als u de hoofdgroepering (A) selecteert. U moet de basis- en ouderelementen bijhouden. |
| Intergroep | Moet zijn ingeschakeld voor alle groepsrekeningen die intergroepgerelateerde waarden kunnen hebben. Op deze manier kunt u gegevens opgeven en journalen boeken die intergroepen bevatten. Deze eigenschap is alleen relevant voor de basiselementen. |
| Entiteitsjournaal | Als deze optie is ingeschakeld, is een rekening beschikbaar in de entiteitsjournaaleditor. Deze eigenschap is relevant voor de basiselementen en ouderelementen. |
| Groepsjournaal | Als deze optie is ingeschakeld, is een rekening beschikbaar in de groepsjournaaleditor. Deze eigenschap is alleen relevant voor de basiselementen. |
| Gegevensinvoer | Als deze optie is ingeschakeld, is een rekening beschikbaar in de respectieve gegevensinvoerrapporten. Deze eigenschap is relevant voor de basiselementen en ouderelementen. |
| Entiteitsrapport | Als deze optie is ingeschakeld, is een rekening beschikbaar in de respectieve entiteitsrapporten. Deze eigenschap is relevant voor de basiselementen en ouderelementen. |
| Groepsrapport | Als deze optie is ingeschakeld, is een rekening beschikbaar in de respectieve groepsrapporten. Deze eigenschap is relevant voor de basiselementen en ouderelementen. |
| Aankoop eigen vermogen | Definieert een groeperingsdetail dat wijzigingen van de goodwill aangeeft. Wijzigingen van goodwill zijn het resultaat van acquisities. NB
U moet de resultaten van een acquisitie handmatig boeken. Deze eigenschap wordt gebruikt door specifieke aangepaste processen. |
| Verkoop eigen vermogen | Definieert een groeperingsdetail dat het resultaat van de verkoop aangeeft. De verkoop wordt uitgevoerd door de aanvraag voor participatiewijziging toe te voegen in Eigendomsbeheer in Financial Consolidation. NB
U moet de resultaten van een verkoop handmatig boeken. Deze eigenschap wordt gebruikt door specifieke aangepaste processen. |
| Eigen vermogen | Schakelt eigen-vermogensrekeningen in die worden weergegeven in Eigendomsbeheer in Financial Consolidation. Deze eigenschap is alleen relevant voor de basiselementen. |
| Reserveaankoop | Definieert een groeperingsdetail voor een groepsrekening die informatie ontvangt over niet-gerealiseerde reserves als er een acquisitie wordt uitgevoerd. Niet-gerealiseerde reserveresultaat van een GAAP gerelateerde acquisitie. NB
U moet de resultaten van een acquisitie handmatig boeken. Deze eigenschap wordt gebruikt door specifieke aangepaste processen. |
| Reserveverkoop | Definieert een groeperingsdetail voor een groepsrekening die informatie ontvangt over niet-gerealiseerde reserves nadat een entiteit is verkocht. NB
U moet de resultaten van een verkoop handmatig boeken. Deze eigenschap wordt gebruikt door specifieke aangepaste processen. |
| Reserves | Schakelt rekeningen in die worden weergegeven in Eigendomsbeheer in Financial Consolidation. Deze eigenschap is alleen relevant voor de basiselementen. |
| Tekenreeks opmaken | Geeft een getalnotatie aan die wordt gebruikt voor de doeleinden van een aantal visualisaties in bijvoorbeeld Self-Service of in aangepaste rapporten. De waarde is standaard ingesteld op #.##0,00. Zie "Getalnotaties". NB
De opgegeven notatie heeft geen invloed op standaardrapporten van de Infor d/EPM-bedrijfsapplicaties. |
| Toewijzing subgroep | Alleen relevant als u de functie Subgroepgegevens kopiëren gebruikt in Financial Consolidation. Deze functie boekt gegevens van een groep over naar een entiteit die de hele groep vertegenwoordigt. Dit wordt meestal gedaan met een subgroep van de oudergroep. De entiteit waarnaar de waarden worden overgebracht maakt onderdeel uit van de oudergroep en is ingesteld als een dummy-entiteit. Als de oudergroep verschillende rekeningen vereist, moeten die rekeningen aan de oudergroep worden toegewezen. U kunt de groepsrekeningen voor consolidatie selecteren in Financial Consolidation. Deze eigenschap is alleen relevant voor de basiselementen. |
| Minderheidsbelangen | Minderheidsbelangenrekeningen worden toegewezen aan relevante eigen-vermogensrekeningen. Het aandeel dat aan derde partijen toebehoort, wordt dan met de automatische minderheidsregel vanuit de vermogensrekening naar de minderheidsbelangenrekening geboekt. Deze eigenschap is alleen relevant voor de basiselementen. |
| Vertaling in andere talen | Als er meerdere talen worden gebruikt, kan elke groepsnaam in de desbetreffende taal worden vertaald. |
Deze tabel toont verschillen tussen enkele elementen van het bedrijfsobject Groepsrekeningen in Financial Consolidation versie 12 en oudere versies.
| Element | Omschrijving |
|---|---|
| Segment | Segmenten zijn niet langer eigenschappen van het bedrijfsobject Groepsrekeningen. Als u segmenten wilt inschakelen, selecteert u en klik op . Als u segmentatie inschakelt, worden alle winst-en-verliesrekeningen (E- en R-typen) automatisch gesegmenteerd. Daarnaast kunt u segmentatie inschakelen voor de balans. Dit geldt voor de rekeningen van het type A en L. |
| Consolidatieproces | In Financial Consolidation versie 11 en ouder wijzen gebruikers consolidatieregels toe aan groepsrekeningen om groepsrekeningen beschikbaar te maken voor het instellen van schrappingen. In Financial Consolidation versie 12 zijn groepsrekeningen beschikbaar om te selecteren tijdens het instellen van schrappingen, maar kunnen gebruikers geen consolidatieregels meer toewijzen aan groepsrekeningen om deze te activeren. |
| Groeperingsdetailparameter | Niet gebruikt in Financial Consolidation versie 12. |
| Rekeningparameter | Niet gebruikt in Financial Consolidation versie 12. |