Rollover van groepsjournalen

Met de functie Rollover groepsjournalen kunt u alle waarden en journalen uit de geselecteerde consolidatieniveaus op groepsbasis overboeken. De consolidatieniveaus kunnen alleen met behulp van journalen worden gewijzigd.

Tijdens de overdracht wordt het niveau gewijzigd in de overeenkomstige rollover. Bijvoorbeeld: het consolidatieniveau Cons. kapitaal wordt bijvoorbeeld Rollover-cons. kapitaal In het eerste jaar dat de rollover voor de journalen op groepsniveau wordt uitgevoerd, worden alle gegevens overgeboekt van Cons. kapitaal naar Rollover-cons. kapitaal. De volgende jaren worden alle gegevens van Cons. kapitaal nog altijd gekopieerd naar Rollover-cons. kapitaal. Bovendien worden de bestaande gegevens van Rollover consolidatie van kapitaal gekopieerd naar Rollover-cons. kapitaal van het volgende jaar.

De volgende tabel geeft een voorbeeld van hoe de resultaten van Cons. kapitaal en Rollover-cons. kapitaal worden samengevoegd en in Rollover-cons. kapitaal worden weergegeven als een som.

Jaar Consolidatieniveau	2019 Cons. kapitaal	2020 Rollover-cons. kapitaal	2020 Cons. kapitaal	2021 Rollover-cons. kapitaal
Activa	-50.144.862,34	-50.144.862,34	500.000,00	-49.644.862,34
Passiva en eigen vermogen	-50.144.862,34	-50.144.862,34	500.000,00	-49.644.862,34

In 2019 is de kapitaalconsolidatie voor activa -50.144.862,34. In 2020 wordt deze waarde overgeboekt naar Rollover-cons. kapitaal. Daarom is de rollover consolidatie van kapitaal ook -50.144.862,34. In 2020 is er een extra consolidatie van kapitaal van 500.000,00. Met de rollover van journalen wordt de consolidatie van kapitaal van 500.000,00 overgebracht naar Rollover-cons. kapitaal in 2021, samen met de bestaande rollover consolidatie van kapitaal van -50.144.862,34.