Gegevens laden uit de integratietabellen of een bestand

Entity Accountants kunnen alleen gegevens laden voor entiteiten waarvoor ze verantwoordelijk zijn. Group Accountants kunnen gegevens voor de hele groep laden.

U kunt gegevens laden uit een bestand of uit de integratietabellen. De volgende bestandsindelingen worden ondersteund:

.xls
.xlsx
.csv: Alleen met komma als scheidingsteken
.txt: Alleen met komma als scheidingsteken

U kunt gegevens uit deze integratietabellen laden:

Lokale valuta met feiten: Werkelijke waarden en overige financiële gegevens worden in de lokale valuta geladen uit de importtabel BudgetingMain-integratie. Voor elke entiteit kunnen gegevens periodiek of YTD zijn. In Financial Consolidation worden financiële gegevens opgeslagen als YTD. Voor de berekening van YTD op basis van periodieke gegevens zijn de beschikbare bronsysteemgegevens voor alle perioden van een boekjaar vereist.
Transactievaluta met feiten: Financiële gegevens van de intergroep worden geladen in de transactievaluta uit de importtabel factsTransactionCurrency-integratie. Voor elke entiteit kunnen gegevens periodiek of YTD zijn. In Financial Consolidation worden financiële gegevens opgeslagen als YTD. Voor de berekening van YTD op basis van periodieke gegevens zijn de beschikbare bronsysteemgegevens voor alle perioden van een boekjaar vereist.
Wisselkoersen: De bronkoerstypen zijn de slotkoers (F) en de gemiddelde koers (PA). In Financial Consolidation wordt de PA-koers opnieuw berekend op basis van de gemiddelde koers (A). Voor de PA-koers zijn 12 vorige perioden vereist. Anders kan deze niet worden toegepast als bron voor de import van de koers naar Financial Consolidation.

Voordat u gegevens naar Financial Consolidation laadt, moet u de volgende taken uitvoeren:

Geef financiële gegevens op in de integratietabellen voor entiteiten en perioden waarvoor gegevens moeten worden geladen.
NB
Het opgeven van gegevens in de integratietabel factsTransactionCurrency en de integratietabel ExchangeRate is optioneel maar wordt aanbevolen.
Voer in Business Modeling de volgende taken uit:
1. Activeer de module Consolidatie.
2. Activeer dimensies op de pagina Configuratie van bedrijfsobjecten.
3. Stel structuren en eigenschappen in voor de bedrijfsobjecten Groepen, Entiteiten, Rekeningen en Groepsrekeningen. Stel desgewenst structuren in voor het bedrijfsobject Groeperingen.
  NB
  In Financial Consolidation worden gegevens uit het bedrijfsobject Rekeningen niet gebruikt. Lokale rekeningen in het bedrijfsobject Rekeningen kunnen worden toegewezen aan het bedrijfsobject Groepsrekeningen. Daarom moet de eigenschap Toewijzing groepsrekening worden opgegeven voor alle records in het bedrijfsobject Rekeningen.
4. Definieer de kalender.
5. Zorg ervoor dat ten minste één valuta geconfigureerd is in het bedrijfsobject Valuta's en dat valuta's vanuit de integratietabellen BudgetingMain en FactsTransactionCurrency worden geconfigureerd als entiteitsvaluta's.
6. Configureer de bovenste winst-en-verliesrekening.
7. Als de balans wordt gebruikt, configureert u de rekeningen van de balans zoals Totaal activa, Totaal passiva en Balans winst/verlies.
8. Configureer zo nodig segmenten en groeperingen in de kernmodule.
9. Voltooi de configuratie van de vereiste bedrijfsobjecten en eventuele bedrijfsobjecten die vereist zijn voor uw bedrijf.
10. Publiceer het model.
Definieer in Financial Consolidation de volgende entiteitsparameters:
- Lokale valuta
- Omrekenmethode
- Schaalfactor
- Segmenten, indien van toepassing
Controleer validatieregels voor gegevensladingen in Financial Consolidation.
Als u in Financial Consolidation het laden van gegevens uit integratietabellen wilt inschakelen, moet u ervoor zorgen dat deze stappen de status Open hebben op het tabblad Statusmonitor op de Startpagina:
- Invoer proefbalans en gegevens van entiteit importeren op het tabblad Entiteitsstatus
- IG afstemmen op het tabblad Entiteitsstatus
- Standaard wisselkoersen op het tabblad Groepsstatus

Waarschuwing

Als u nieuwe gegevens voor een specifieke context laadt, gaan de eerder geïmporteerde gegevens en de berekende resultaten voor die context verloren. Een context is de combinatie van de configuratieset, versie, periode, entiteit en het niveau dat voor gegevensimport is geconfigureerd. Het niveau is geconfigureerd voor gegevensimport als het kenmerk Importeren voor het element Niveau is ingesteld op Waar. Gegevens die niet overeenkomen met de geselecteerde context, inclusief het niveau dat voor gegevensimport is geconfigureerd, gaan niet verloren.

Als u wijzigingen aanbrengt in Business Modeling, kan dit gevolgen hebben voor de eerder geladen gegevens. We raden u aan financiële gegevens opnieuw te laden nadat u wijzigingen in de OLAP-database hebt gepubliceerd.

Klik op de Startpagina op het tabblad Entiteit en geef de context op.
Klik op het pictogram met drie punten op de kaart Proefbalans en selecteer Gegevens importeren.
Wijzig indien nodig de context van de laaddefinitie die in het venster Gegevens laden wordt weergegeven.
U kunt elke versie of versies, periode of perioden selecteren die geopend zijn voor de geselecteerde versies, en een entiteit of entiteiten waarvoor de geselecteerde perioden geopend zijn.
Selecteer de gewenste laadoptie.
Klik op Volgende en bekijk welke bedrijfsobjecten zijn toegewezen aan segmenten. Bedrijfsobjecten worden toegewezen aan segmenten op basis van de configuratie van de Financial Consolidation-kernmodule.
Als u uit de integratietabellen laadt, klikt u op Gegevens laden.
Als u uit een bestand laadt, klikt u op Volgende, selecteert u of sleept u het bestand dat u wilt uploaden en klikt u op Gegevens laden.
NB
Een bestand moet voldoen aan het schema van de integratietabel BudgetingMain. We raden u aan de sjabloon te downloaden en uw gegevens op te geven.

De klaargezette gegevens (wisselkoersen en feitelijke gegevens) uit de integratietabellen en een document worden gevalideerd op basis van het model. De gevalideerde gegevens worden geladen in de Financial Consolidation-kubussen, berekend en alle vereiste elementen worden gegenereerd. Als er een fout optreedt, worden er geen gegevens geladen. Klik op Logboek downloaden om een foutenlogboek te downloaden.

Waarschuwing
Na het laden van alle gegevens raden we u aan een logboek te downloaden. U kunt waarschuwingen vinden die tijdens het laden zijn ontstaan door verschillen in validaties die zijn geïdentificeerd tijdens het laden. Deze verschillen blokkeren de gegevenslading niet, maar niet-opgeloste verschillen kunnen leiden tot inconsistenties van de gegevens in Financial Consolidation.

Als u fouten en verschillen in de brongegevens wilt corrigeren, gebruikt u relationele modellering. Selecteer Dashboards > Gegevensintegraties > Relationele modellering. Laad de gegevens opnieuw nadat u correcties hebt gemaakt.
Klik op Voltooien.