CSV-bestandsstructuur

Een CSV-bestand om journalen te importeren moet specifieke informatie in een specifieke volgorde bevatten.

Deze tabel toont informatie die elke journaalregel in een CSV-bestand moet bevatten en de volgorde van deze informatie:


Veld	Veldtype	Gegevenstype	Omschrijving van veldinhoud
Journaal-ID	Optioneel	Alfanumeriek	De journaal-ID van het bronsysteem wordt als achtervoegsel aan de omschrijving toegevoegd en een nieuw journaal-ID wordt door het systeem gegenereerd. Als de ID langer is dan de opslaglimiet, wordt de ID verkort. Voorbeeldwaarden zijn JI0001, JI0002.
Overzicht journaal	Optioneel	Tekenreeks	Gedefinieerd door een gebruiker. Voorbeeldwaarden zijn Nieuwe classificatie, Eindproducten.
Periode	Vereist	Datum	Moet de status Open hebben en de indeling die is geconfigureerd in Business Modeling. Mag niet leeg zijn of onnodige tekens of spaties bevatten. Een voorbeeldwaarde is 01_2020.
Journaaltype	Vereist	Tekenreeks	Mogelijke opties zijn Entiteit of Groep. Mag niet leeg zijn of onnodige tekens of spaties bevatten.
Groep	Vereist	Tekenreeks	Moet de indeling zijn die in Business Modeling is geconfigureerd. Groeps-ID is alleen geldig voor groepsjournalen. Voor entiteitsjournalen wordt de groeps-ID genegeerd. Mag niet leeg zijn of onnodige tekens of spaties bevatten. Voorbeeldwaarden zijn GR0001, GR0002.
Entiteit	Vereist	Tekenreeks	Moet de indeling zijn die in Business Modeling is geconfigureerd. Mag niet leeg zijn of onnodige tekens of spaties bevatten. Voorbeeldwaarden zijn RU0001, RU0002.
Niveau	Vereist	Tekenreeks	Moet de indeling zijn die in Business Modeling is geconfigureerd. Mag niet leeg zijn of onnodige tekens of spaties bevatten. Voorbeeldwaarden voor een entiteitsjournaal zijn Nieuwe classificatie, Aanpassing, Correctie. Een voorbeeldwaarde voor een groepsjournaal is Cons. kapitaal.
Omschrijving	Optioneel	Tekenreeks	Gedefinieerd door een gebruiker. De journaal-ID van het bronsysteem wordt als achtervoegsel toegevoegd aan de omschrijving.
Categorie	Optioneel	Tekenreeks	Gedefinieerd door een gebruiker.
Boekingsvolgorde	Vereist	Numeriek	Eén boekingsvolgordenummer geeft één journaal aan. Kan geen negatieve getallen bevatten. Moet beginnen met 1 en stapsgewijs worden verhoogd voor elk volgende journaal. Elke regel in een journaal moet hetzelfde volgnummer als dit journaal bevatten. In de volgorde 1 1 2 2 2 geeft bijvoorbeeld 1 een journaal aan met twee regels en geeft 2 een ander journaal aan met drie regels. De volgorde waarin journaalregels worden geboekt, is gebaseerd op een oplopende volgorde van de journaalregels uit een CSV-bestand. De volgorde waarin journalen worden geboekt, is gebaseerd op de oplopende volgorde van de boekingsvolgordenummers.
Segmentstadium	Optioneel	Tekenreeks	Alleen van toepassing op groepsjournalen. Mogelijke opties zijn intersegment of intrasegment. Moet leeg zijn voor entiteitsjournalen. Anders wordt het importbestand genegeerd.
Rekening	Vereist	Tekenreeks	Moet de indeling zijn die in Business Modeling is geconfigureerd. Mag niet leeg zijn of onnodige tekens of spaties bevatten. Voorbeeldwaarden zijn L300100, A250120.
Intergroep	Optioneel	Tekenreeks	Moet de indeling zijn die in Business Modeling is geconfigureerd. Moet worden opgegeven als het kenmerk Intergroep is ingeschakeld voor een specifieke rekening-ID. Als u dit niet doet, laat u deze leeg en wordt de externe waarde toegewezen door het systeem. Intergroep mag geen onnodige tekens of spaties bevatten. Voorbeeldwaarden zijn RU0001, extern.
Groeperingsdetail	Optioneel	Tekenreeks	Moet de indeling zijn die in Business Modeling is geconfigureerd. Moet worden opgegeven als voor de overeenkomstige rekening-ID een groeperingsdetail is vereist. Als u dit niet doet, laat u deze leeg en wordt de niet-toegewezen waarde toegewezen door het systeem. Voorbeeldwaarden zijn 42, 12.
Debet	Vereist	Numeriek	Moet een debetbedrag bevatten. Als u journalen wilt boeken, moet het totale bedrag van debet en credit in balans zijn. Anders kunt u journalen alleen opslaan als concept.
Credit	Vereist	Numeriek	Moet een creditbedrag bevatten. Als u journalen wilt boeken, moet het totale bedrag van debet en credit in balans zijn. Anders kunt u journalen alleen opslaan als concept.
Segment 1	Optioneel	Tekenreeks	Moet de indeling zijn die in Business Modeling is geconfigureerd. Moet worden opgegeven als voor de overeenkomstige rekening-ID segmentgegevens zijn vereist. Als u dit niet doet, laat u deze leeg en wordt de niet-toegewezen waarde toegewezen door het systeem. Voorbeeldwaarden zijn BU0001, BU0002.
Intersegment 1	Optioneel	Tekenreeks	Moet de indeling zijn die in Business Modeling is geconfigureerd. Moet worden opgegeven als voor de overeenkomstige rekening-ID intersegmentgegevens zijn vereist. Als u dit niet doet, laat u deze leeg en wordt de niet-toegewezen waarde toegewezen door het systeem. Voorbeeldwaarden zijn RE0001, RE0005.
Segment 2	Optioneel	Tekenreeks	Moet de indeling zijn die in Business Modeling is geconfigureerd. Moet worden opgegeven als voor de overeenkomstige rekening-ID segmentgegevens zijn vereist. Als u dit niet doet, laat u deze leeg en wordt de niet-toegewezen waarde toegewezen door het systeem. Voorbeeldwaarden zijn BU0001, BU0002.
Intersegment 2	Optioneel	Tekenreeks	Moet de indeling zijn die in Business Modeling is geconfigureerd. Moet worden opgegeven als voor de overeenkomstige rekening-ID intersegmentgegevens zijn vereist. Als u dit niet doet, laat u deze leeg en wordt de niet-toegewezen waarde toegewezen door het systeem. Voorbeeldwaarden zijn RE0001, RE0005.
Segment 3	Optioneel	Tekenreeks	Moet de indeling zijn die in Business Modeling is geconfigureerd. Moet worden opgegeven als voor de overeenkomstige rekening-ID segmentgegevens zijn vereist. Als u dit niet doet, laat u deze leeg en wordt de niet-toegewezen waarde toegewezen door het systeem. Voorbeeldwaarden zijn BU0001, BU0002.
Intersegment 3	Optioneel	Tekenreeks	Moet de indeling zijn die in Business Modeling is geconfigureerd. Moet worden opgegeven als voor de overeenkomstige rekening-ID intersegmentgegevens zijn vereist. Als u dit niet doet, laat u deze leeg en wordt de niet-toegewezen waarde toegewezen door het systeem. Voorbeeldwaarden zijn RE0001, RE0005.