Configuratie in Business Modeling

Om te zorgen dat Financial Consolidation correct werkt, moet u de consolidatie-specifieke gebieden configureren en diverse bedrijfsobjecten en systeemrekeninginstellingen bijhouden in Business Modeling.
NB

We raden u aan het model te publiceren nadat u alle vereiste configuraties in Business Modeling hebt voltooid. Nadat u het model met alle instellingen hebt gepubliceerd, kunnen modules zoals Budgeting & Planning, Financial Consolidation en Workforce Budgeting het gegevensmodel en de instellingen gebruiken.

De volgende stappen bieden een overzicht op hoog niveau van de vereiste configuraties in Business Modeling en de aanbevolen volgorde:

  1. Activeer de module Financial Consolidation.
  2. Als u segmentatie gebruikt, definieert u aangepaste bedrijfsobjecten.

    De volgende bedrijfsobjecten zijn standaard beschikbaar:

    • Rekeningen: Gebruikt in Budgeting & Planning
    • Rekeningen groep kasstroom: Gebruikt in Financial Consolidation
    • Entiteiten: Gebruikt in Budgeting & Planning en Financial Consolidation
    • Groepsrekeningen: Gebruikt in Financial Consolidation
    • Groepen: Gebruikt in Financial Consolidation
  3. Definieer de kalender. De kalender definieert de tijdstructuur die wordt gebruikt in de gehele Infor d/EPM-bedrijfsapplicatie.
  4. Maak de vereiste structuren voor de volgende bedrijfsobjecten aan:
    • Organisatorisch: Groepen, entiteiten, valuta's
    • Financieel: Groepsrekeningen, groeperingen (optioneel), rekeningen voor de groep kasstroom (optioneel)
    • Aangepast: Segmenten (optioneel), analyse (optioneel)
    NB

    Zorg ervoor dat in ieder geval het bedrijfsobject Groepsrekeningen is geconfigureerd. Als de kasstroomrekening vereist is, moet u ervoor zorgen dat het bedrijfsobject Rekeningen groep kasstroom is geconfigureerd.

  5. Definieer de vereiste instellingen voor de modules Kern, Balans, Winst en verlies en Kasstroom.
  6. Configureer de consolidatieprocessen.
  7. Publiceer het gegevensmodel.
    Waarschuwing
    Voordat u het model publiceert, moet u controleren of u alle vereiste instellingen correct hebt geconfigureerd. Als u bedrijfsobjecten vervangt of instellingen wilt wijzigen die al door de applicatie worden gebruikt, gaan gegevens verloren. De wijzigingen worden gepubliceerd naar OLAP, inclusief wijzigingen in andere modules.