Detail transactie gegevensinvoer - Cons. uitgaven/inkomsten

Gebruik deze pagina om een entiteit en de rekeningsaldi voor de intergroep in een transactievaluta af te stemmen. Als u afstemming wilt inschakelen, moeten zowel de entiteit als de intergroep een transactievaluta gebruiken.

U kunt deze pagina openen door op het rekeningsaldoverschil te klikken op de pagina Detail rekeningen afstemmen (intergroep) - gecons. uitgaven/inkomsten.

Het gegevensraster toont het uitgaven- en inkomstengerelateerde saldo voor de entiteit en de tegenrekening van het intergroeprekeningssaldo voor het geselecteerde consolidatieproces.

De Entity Accountant kan waarden controleren in de gedeeltes Entiteits- en Intergroeprekening, maar ze kunnen waarden alleen opgeven voor de entiteit waarvoor ze verantwoordelijk zijn. Waarden in het gedeelte Intergroep zijn alleen-lezen. De waarden worden weergegeven in toepasselijke valuta's voor deze valutatypen:

  • Transactievaluta
  • Groepsvaluta: Omgerekend vanuit transactievaluta
  • Lokale valuta
  • Groepsvaluta: Omgerekend vanuit lokale valuta

Als u het bovenstaande verschil in de entiteits- en de intergroeprekeningsaldi wilt afstemmen, moet een Entity Accountant die verantwoordelijk is voor de entiteit relevante waarden opgeven in de transactievaluta voor de toepasselijke valuta's. Een Entity Accountant die verantwoordelijk is voor de intergroep moet hetzelfde doen in de tegenrekening van de intergroep. Alleen dan is het afstemmingsproces volledig en voltooid. Een Entity Accountant kan ook waarden opgeven in lokale valuta's, maar dit is alleen bestemd voor informatiedoeleinden en heeft geen invloed op gegevens.

Op basis van de toepasselijke wisselkoersen die zijn toegewezen aan rekeningen in Business Modeling, worden transactievalutawaarden automatisch omgerekend naar groepsvalutawaarden.