Kasstroom configureren

  1. Zorg ervoor dat het bedrijfsobject Rekeningen groep kasstroom is geconfigureerd.
  2. Selecteer Modules > Consolidation > Kasstroom en klik op Configureren
  3. Geef de volgende informatie op:
    Valutaverschillen kasstroom
    Selecteer de rekeningen voor de groep kasstroom om het totaal van door het systeem gegenereerde verschillen in valutaomrekening te boeken. De verschillen ontstaan als gevolg van de vergelijking van lokale valutawaarden met de heromrekening van waarden in de groepsvaluta. De heromrekening wordt uitgevoerd op basis van de wisselkoers van de balans. De vergelijking gebeurt nadat de lokale kasstroom is afgestemd en omgerekend naar de groepsvaluta. U kunt elke rekening voor de groep kasstroom selecteren. We raden u aan om deze rekening in te stellen met de naam Verschillen in valutaomrekening. Deze rekening wordt ook gebruikt in de module Budgeting & Planning.
    Netto toename/afname van contanten en equivalenten hiervan
    Selecteer de rekening van de groep kasstroom voor de totale toename of afname in contanten en equivalenten hiervan. U kunt elke rekening voor de groep kasstroom selecteren. We raden u aan deze rekening in te stellen met de naam Netto toename/afname van contanten en equivalenten hiervan. In de hiërarchie staat deze rekening meestal direct onder de hoofdrekening die het resultaat van de contanten aan het einde van een periode vertegenwoordigt. De rekening Netto toename/afname van contanten en equivalenten hiervan wordt ook gebruikt in de module Budgeting & Planning.
    Beginsaldo van kasstroom
    Selecteer de rekening voor de groep kasstroom waarnaar het beginsaldo van de contanten en equivalenten hiervan wordt getransporteerd. U kunt elke rekening voor de groep kasstroom selecteren. We raden u aan om deze rekening in te stellen met de naam Contanten aan het begin van de periode. Deze rekening bevindt zich meestal op hetzelfde hiërarchieniveau als de rekening die de netto toename of afname in contanten en equivalenten hiervan vertegenwoordigt. Het beginsaldo van de kasstroomrekening wordt ook gebruikt in de module Budgeting & Planning.
  4. Klik op Opslaan.