Kasstroomparameters instellen

U definieert kasstroomparameters in de context van configuratieset, versie en periode. Instellen van parameters is van toepassing op alle entiteiten en groepen.

Aan elke kasstroomrekening kan een type kasstroomrekening worden toegewezen. Het type kasstroomrekening bepaalt of een kasstroomrekening is geconfigureerd voor handmatige gegevensinvoer of voor het overboeken van financiële rekeningen.

  1. Selecteer Kasstroom > Kasstroom groep > Instellen van parameters kasstroom en geef de context op.
  2. Voor een kasstroomrekening selecteert u een van de volgende typen kasstroomrekeningen:
    • Groeperingsdetail: De berekening voor een specifieke kasstroomrekening is gebaseerd op gegevens uit groeperingsdetails. Daarom wordt de balansrekening die u opgeeft gecombineerd met het groeperingsdetail.
    • Eindsaldo: De berekening is gebaseerd op gegevens uit één of meerdere financiële rekeningen (balansrekeningen, winst-en-verliesrekeningen, of beide). Individuele rekeningen worden opgezocht en het eindsaldo van alle rekeningen wordt weergegeven in de kasstroompositie.
    • Vorig jaar wijzigen: Een of meer balansrekeningen of winst-en-verliesrekeningen, of beide worden gebruikt om de kasstroompositie te berekenen. Alleen het verschil van het vorige jaar wordt overgeboekt van financiële rekeningen naar de kasstroomrekening.
    • Handmatig: Gebruikt voor handmatige gegevensinvoer. Er wordt geen gebruik gemaakt van automatische berekening.
    • Contantenrekening: Definieert financiële rekeningen die worden gebruikt om te bepalen of de nettotoename of -afname in contanten en equivalenten hiervan (hiermee wordt de kasstroomrekening bedoeld) volledig wordt verklaard door de balansrekeningen in de lokale valuta. Als het volledig wordt verklaard in de lokale valuta, wordt het verschil in de valutaomrekening berekend in de groepsvaluta.
  3. Klik in de kolom Rekening op Rekening selecteren en schakel de selectievakjes in voor elke vereiste afzonderlijke rekening. U kunt een of meer afzonderlijke rekeningen selecteren.
    Rekeningselectie is niet relevant voor het type Handmatige rekening.
  4. Nadat u een selectievakje hebt ingeschakeld, wordt de knop + weergegeven. Deze knop geeft het teken aan waarbij de balansgegevens worden overgedragen naar het overzicht van de kasstroomrekening. Als u het teken wilt wijzigen in een minteken, klikt u op +.
    NB

    Voor het rekeningtype Vorig jaar wijzigen hebben activarekeningen meestal het minteken en de passivarekeningen het plusteken.

  5. Klik op Sluiten.