Consolidatiegegevens beheren

U kunt versies, entiteitsniveaus, journalen op entiteitsniveau, consolidatieniveaus en controles aan het consolidatiegegevensmodel toevoegen. U kunt ook de Startpagina aanpassen in Financial Consolidation.

Voor alle opties moet u een ID en een omschrijving opgeven, behalve voor de optie Startpagina. Voor journalen op entiteitsniveau en consolidatieniveaus kunt u desgewenst beschrijvende notities opgeven.

  1. Selecteer Modules > Consolidation > Kern en klik op Gegevensbeheer.
  2. Klik in de wizard Beheer consolidatiegegevens op een van de volgende tabbladen:
    Tabblad Omschrijving
    Versies De versie van V01 (werkelijk) is vooraf gedefinieerd. Klik op Toevoegen om een versie toe te voegen.
    NB

    Nadat u een versie hebt opgeslagen, kunt u deze niet bewerken, maar u kunt een omschrijving toevoegen in een van de ondersteunde talen. Klik op Kolommen en selecteer de vereiste talen.
    Entiteitsniveaus invoeren of importeren U kunt niveaus toevoegen om te gebruiken in Gegevens importeren voor proefbalans of in Gegevensinvoer. Als u een nieuw niveau wilt toevoegen, klikt u op Toevoegen na het opslaan. U kunt de eigenschappen Invoer, Rapport en Importeren opgeven voor elk niveau. Met invoer kan het niveau worden gebruikt voor handmatige gegevensinvoer. Rapport maakt het gebruik in standaardrapporten mogelijk. Met importeren kan het niveau worden gebruikt bij het importeren van gegevens.
    Journalen op entiteitsniveau U kunt niveaus toevoegen die u wilt gebruiken voor het maken van entiteitsjournalen in Journaalbeheer. Klik op Toevoegen om een niveau toe te voegen. Na het opslaan kunt u de eigenschappen Rapport en Boeker opgeven. Klik in de relevante kolommen. Om het niveau te gebruiken voor het maken van entiteitsjournalen, moet u de eigenschap Boeker opgeven. Bij rollover-processen worden automatisch bijbehorende rollover-niveaus aangemaakt. Geef de eigenschap Rapport op om het niveau te gebruiken in standaardrapporten zoals Audit.
      Door consolidatieniveaus toe te voegen, kunt u deze selecteren in de journaaleditor voor groepen om handmatige journalen te maken of groepsjournalen te importeren. Schakel hiervoor de eigenschap Boeker in. Als u de niveaus in standaardrapporten wilt gebruiken, zoals Audit, schakelt u de eigenschap Rapport in. Om deze eigenschappen in te schakelen, klikt u in de relevante kolommen nadat u de niveaus hebt opgeslagen.
    Controles U kunt extra controles aanmaken voor de validatie van de proefbalans. Nadat u een controle hebt gemaakt, moet u een overeenkomstige controleregel met berekeningslogica toewijzen aan de controle-ID.
    Startpagina U kunt de Startpagina in Financial Consolidation op de volgende manieren aanpassen:
    • Door stroken toe te voegen of te verwijderen. Klik op Strook toevoegen en geef de naam van de strook op of selecteer de bestaande strook in het raster en klik op Strook verwijderen. U kunt alleen aangepaste stroken verwijderen. Toegevoegde stroken worden weergegeven op de Startpagina als deze ten minste één kaart hebben.
    • Door kaarten toe te voegen. Selecteer een strook en klik op Kaart toevoegen. Geef de kaartnaam op. Selecteer indien nodig de controle en de status waarmee de kaart wordt beheerd. U kunt eventueel pagina's toevoegen die aan de kaart zijn gekoppeld door op Koppeling toevoegen te klikken. U kunt meerdere gekoppelde pagina's toevoegen.
    • Door kaarten te bewerken of te verwijderen. Selecteer een kaart en klik op Kaart bewerken of Kaart verwijderen. U kunt alleen aangepaste kaarten verwijderen.
    • Als u stroken, kaarten en gekoppelde pagina's wilt verbergen, kunt u deze weergeven op de Startpagina. Klik op de cel in de kolom Verbergen voor de juiste strook, kaart of gekoppelde pagina.
    • Als u de volgorde waarin de stroken, kaarten en gekoppelde pagina's opgeeft of bewerkt, worden deze weergegeven op de Startpagina. Geef in de kolommen Sorteren of Volgorde 1 op voor elke strook, kaart en gekoppelde pagina die als eerste moet worden weergegeven. Geef 2 op voor elke strook, kaart en gekoppelde pagina die als tweede moet worden weergegeven, enzovoort.
    Zie 'Berekeningsregels beheren' voor informatie over het gebruik van een aangepaste kubusregel in plaats van een standaardberekening.