Configuratie van financiële-planningstappen exporteren

  1. Klik op het pictogram Startpagina.
  2. Selecteer Applicaties > Financiële applicaties.
  3. Open een van deze applicaties:
    • Balans
    • Winst en verlies
    • Prognose
  4. Selecteer Configuratie > Overzicht van financiële-planningstap.
  5. Klik op de configuratieset en selecteer Details tonen.
    Bestaande stappen voor de configuratieset worden aan de rechterkant weergegeven.
    NB

    Zorg ervoor dat u op de configuratieset klikt, niet op de versie. Voor de versie is een andere optie Details tonen beschikbaar.

  6. Vouw uit, klik op de planningstap, selecteer Financiële-planningstap bewerken.
  7. Activeer de rekeningen die moeten worden geëxporteerd en klik op Volgende.
    Actieve rekeningen zijn rekeningen in welke gebruikers waarden kunt schrijven. Als u een basisrekening selecteert, worden alle ouderrekeningen geselecteerd. Als u een ouderrekening selecteert, worden alle kindrekeningen geselecteerd.
  8. Selecteer op het tabblad Entiteittoewijzing de entiteit waarop de planningstap van toepassing is en klik op OK.
  9. Activeer de versies waarop de planningstap van toepassing is en klik op OK.
    Alleen geldige combinaties van versie en entiteit die zijn gedefinieerd in de configuratieset worden getoond. Als een versie niet wordt weergegeven, is deze niet als Configuratie voltooid gemarkeerd.
  10. Selecteer op het tabblad Toewijzing subplan de versie.
  11. Vink het selectievakje Organisatieplanning aan.
    Als u deze optie wilt selecteren, moeten organisaties zijn ingeschakeld in de configuratieset.
  12. Activeer de rekeningen en organisatie waarop de planningstap van toepassing is en klik op OK.
    U kunt de kolommen Rekeningen en Organisaties omwisselen.
  13. Klik op EXPORTEREN, geef de naam van het bestand op en klik op EXPORTEREN.
    Er wordt automatisch een datum aan de opgegeven bestandsnaam toegevoegd. De datum heeft het volgende notatie: JJJJ_MM_DD.

Er wordt een CSV-bestand gedownload dat de geselecteerde rekeningen en organisaties bevat. Als u bijvoorbeeld alleen Activa-rekeningen selecteert, bevat het gedownloade bestand deze rekeningen en niet de volledige hiërarchie. Organisaties worden weergegeven in kolommen.