Laste inn data fra integreringstabellene eller en fil

En Entity Accountant kan kun laste inn data for enheter som de er ansvarlige for. En Group Accountant kan laste inn data for hele gruppen.

Du kan laste inn data fra en fil eller fra integreringstabellene. Disse filformatene støttes:

.xls
.xlsx
.csv: Kun med kommaskilletegn
.txt: Kun med kommaskilletegn

Du kan laste inn data fra disse integreringstabellene:

Lokal valuta for fakta: Faktiske data og andre økonomiske data lastes inn i den lokale valutaen fra integreringsimporttabellen BudgetingMain. For hver enhet kan data være periodisk eller HiÅ. I Financial Consolidation lagres økonomiske data som YTD. For å beregne HiÅ fra periodiske data, kreves tilgjengelige kildesystemdata for alle periodene i et regnskapsår.
Transaksjonsvaluta for fakta: Konserninterne økonomiske data lastes inn i transaksjonsvalutaen fra integreringsimporttabellen FactsTransactionCurrency. For hver enhet kan data være periodisk eller HiÅ. I Financial Consolidation lagres økonomiske data som YTD. For å beregne HiÅ fra periodiske data, kreves tilgjengelige kildesystemdata for alle periodene i et regnskapsår.
Vekslingskurser: Kildekurstypene er sluttkursen (F) og periodisk gjennomsnittskurs (PA). På Financial Consolidation beregnes PA-kursen på nytt til gjennomsnittskursen (A). PA-kursen krever 12 tidligere perioder. Ellers kan den ikke tas som kilde for kursimporten til Financial Consolidation.

Før du laster inn data til Financial Consolidation, må du fullføre disse oppgavene:

Oppgi økonomiske data i integreringstabellene for enheter og perioder som data skal lastes inn for.
Merk
Levering av data i integreringstabellen FactsTransactionCurrency og integreringstabellen ExchangeRate er valgfritt, men anbefales.
I Business Modeling utfører du disse oppgavene:
1. Aktiver Konsolidering-modulen.
2. Aktiver dimensjoner på siden Konfigurasjon av forretningsobjekter.
3. Definer strukturer og egenskaper for forretningsobjektene for grupper, enheter, kontoer og gruppekontoer. Om nødvendig konfigurerer du strukturer for forretningsobjektet for tidsplaner.
  Merk
  I Financial Consolidation brukes ikke data fra forretningsobjektet for kontoer. Imidlertid kan lokale kontoer i forretningsobjektet for kontoer tilordnes til forretningsobjektet for gruppekontoer. Derfor må egenskapen gruppekontotilordning angis for alle postene i forretningsobjektet for kontoer.
4. Definer kalenderen.
5. Påse at minst én valuta er konfigurert i forretningsobjektet for valutaer og valutaer fra integreringstabellene BudgetingMain og FactsTransactionCurrency er konfigurert som enhetsvalutaer.
6. Konfigurer den øverste resultatkontoen.
7. Hvis balanseregnskapet brukes, konfigurerer du balanseregnskapskontoene, for eksempel Sum aktiva, Sum gjeld og Balanseregnskap fortjeneste/tap.
8. Om nødvendig konfigurerer du segmenter og tidsplaner i kjernemodulen.
9. Fullfør konfigurasjonen av de nødvendige forretningsobjektene og alle forretningsobjekter som kreves av bedriften din.
10. Publiser modellen.
På Financial Consolidation definerer du disse enhetsparameterne:
- Lokal valuta
- Omformingsmetode
- Skaleringsfaktor
- Segmenter, hvis aktuelt
Gå gjennom valideringsregler for datainnlasting i Financial Consolidation.
På Financial Consolidation, for å aktivere innlasting av data fra integreringstabeller, må du sørge for at disse trinnene har statusen Åpen på Statusmonitor-fanen på Landingssiden:
- Inndatadata for prøvesaldo og import av enhetsdata på fanen Enhetsstatus
- IC-avstemming på fanen Enhetsstatus
- Standard vekslingskurser på Gruppestatus-fanen

Forsiktig

Hvis du laster inn nye data for en spesifikk kontekst, mister du de tidligere importerte dataene og de beregnede resultatene for den konteksten. En kontekst er kombinasjonen av konfigurasjonssettet, versjonen, perioden, enheten og nivået som er konfigurert for dataimport. Nivået konfigureres for dataimport hvis Import-attributtet for Nivå-elementet er angitt til Sann. Data som ikke stemmer overens med den valgte konteksten, inkludert nivået som er konfigurert for dataimport, går ikke tapt.

Hvis du gjør endringer i Business Modeling, kan de tidligere lastede dataene bli påvirket. Vi anbefaler at du laster inn økonomiske data på nytt etter at du har publisert endringer i OLAP-databasen.

På Landingssiden klikker du på Enhet-fanen og angir konteksten.
Klikk på ikonet med tre prikker på Prøvebalanse-kortet og velg Dataimport.
Om nødvendig kan du endre konteksten til lastdefinisjonen som vises i Last data-vinduet.
Du kan velge hvilken som helst versjon eller versjoner, periode eller perioder som er åpne for de valgte versjonene og en enhet eller enheter som de valgte periodene er åpne for.
Velg det påkrevde innlastingsalternativet.
Klikk på Neste og se gjennom hvilke forretningsobjekter som er tilordnet til segmenter. Forretningsobjekter tilordnes til segmenter basert på konfigurasjonen av Financial Consolidation-kjernemodulen.
Hvis du laster fra integreringstabellene, klikker du på Last inn data.
Hvis du laster inn fra en fil, klikker du på Neste, velger eller drar og slipper filen som skal lastes opp, og klikker på Last inn data.
Merk
En fil må stemme overens med skjemaet til integreringstabellen BudgetingMain. Vi anbefaler at du laster ned malen og angir dataene dine der.

De trinnvise dataene (vekslingskurser og faktadata) fra integreringstabellene og en fil valideres mot modellen. De validerte dataene lastes til Financial Consolidation-kubene, beregnes og alle nødvendige elementer genereres. Hvis det er en feil, lastes ingen data. Klikk på Last ned logg for å laste ned en feillogg.

Forsiktig
Etter hver vellykket datainnlasting anbefaler vi at du laster ned en logg. Du kan finne advarsler som beskriver valideringsavvik som er identifisert under innlastingen. Disse avviket blokkerer ikke en datainnlasting, men ugyldige avvik kan føre til inkonsekvente data i Financial Consolidation.

Bruk relasjonsmodellering for å rette opp feil og avvik i kildedataene. Velg Instrumentbord > Dataintegreringer > Relasjonsmodellering. Når du har gjort rettinger, laster du inn data på nytt.
Klikk på Fullfør.