Valutaberegning av tidsplandetaljen

Financial Consolidation skiller mellom valutaberegningen for YTD-sluttverdien og den enkelte bevegelsen i løpet av en bestemt periode.

Hver enkeltbevegelse i en tidsplan er tilordnet en bestemt valutaomregning, som består av valutakursen og grunnlaget. Basisen angir om valutakursen hentes fra gjeldende periode eller forrige periode.

Velg Business Modeling > Forretningsobjekter > Økonomi > Tidsplaner. I Kurs-kolonnen kan du velge disse vekslingskursene som skal brukes for hver omregning:

  • !: Valutainnstilling for en konto
  • A: Gjennomsnittskurs YTD
  • F: Sluttkurs
  • H: Historisk kurs
  • WA: Vektet gjennomsnittskurs

I kolonnen Basisperiode kan du velge disse alternativene som skal brukes for hver omregning:

  • B: Basisperiode for sluttkurs eller historiske kurser
  • C: Sluttperiode

For inngående balanse brukes vanligvis kontokurs (!) og basisperiode (B). For bevegelser som økninger, reduksjoner eller avskrivning, gjennomsnittskurs for YTD ( A) eller vektet gjennomsnittskurs (WA), og sluttperioden brukes vanligvis.

Hvis en konto for eksempel bruker YTD-sluttkursen, den lokale verdien er 1500 og valutakursen er 1,5, deles den lokale verdien med valutakursen, som gir den beregnede gruppeverdien 1000. Dette er det som vises i TFINANC-kuben.

TDETAIC-kuben viser ikke bare sluttverdien, men også bevegelsen i løpet av året, inkludert inngående balanse. Hvis en konto for eksempel viser en inngående balanse på 1000, en økningen på 700 og en avskrivning på 200 i den lokale valutaen, beregnes inngående balanse i gruppevalutaen med kursen for basisperioden, og økningen og avskrivningen beregnes med den gjennomsnittlige YTD-kursen for inneværende år.

Samme logikk gjelder for TSEGMOVC-kuben, som bare lagrer segmentinformasjon.

Denne tabellen viser hvordan gruppeverdiene beregnes med basiskursen til 1,2 for inngående balanse, og for å økning og avskrivning, med YTD-gjennomsnittskursen for inneværende år på 1,4:

Beskrivelse Lokal verdi Gruppeverdi
Inngående balanse 1000,00 1000/1,2=833,33
Økning 700,00 700/1,4=500,00
Nedskrivning -200,00 –200/1,4=–142,86
Utgående balanse (sum) 1500,00 1190,47

Verdien for den beregnede gruppen er forskjellig fra verdien for utgående balanse. Dette er fordi enkeltbevegelser må beregnes forskjellig fra utgående balanse. For å motta riktig verdi for utgående balanse må du inkludere en valutaomregningsdifferanse.

Denne tabellen viser hvordan utgående balanse beregnes i gruppevalutaen med en valutaomregningsdifferanse:

Beskrivelse Lokal verdi Gruppeverdi
Utgående balanse før valutajustering 1500,00 1190,47
Valutaomregningsdifferanse 0,00 190,47
Utgående balanse etter valutajustering 1500,00 1190,47–190,47=1000,00