Konfigurere konsolidering av gjeld

Konsolidering av gjeld eliminerer kontoer som for eksempel er angitt for fordringer mot motkontoene som er angitt for gjeld.

  1. I Business Modeling velger du Moduler > Konsolidering > Prosesser og klikker på fanen Gjeld.
  2. Utfør en av disse handlingene:
    Alternativ Beskrivelse
    Klikk på +-ikonet. Viser dialogboksen Legg til eliminasjon.
    Velg en eliminasjon, og klikk på Rediger-ikonet. Viser dialogboksen Rediger eliminasjon.
  3. Spesifiser denne informasjonen:
    ID
    Angi en ID for eliminasjonen.
    Navn
    Angi et navn for eliminasjonen.
    Du kan eventuelt klikke på Oversett navn-ikonet og angi oversettelser for navnet på ett eller flere språk.
    Terskel
    Spesifiser terskelen som eliminasjonen gjelder for.
  4. Klikk på oppslagsikonene for å velge verdier for disse elementene:
    • Differansekonto for valutaomregning: En konto for å presentere valutaomregningsdifferansene.
    • Detaljer for valutaomregningsdifferanser: En detaljer for kontoen som presenterer valutaomregningsdifferansene.
    • Konto for andre differanser: En konto for å presentere andre differanser. Hvis for eksempel gjeld og fordringer ikke samsvarer, registreres differansen på denne kontoen.
    • Detaljer for andre differanser: En detaljer for kontoen som presenterer andre differanser.
    • Kontosett: Vi anbefaler at du velger fordringskontoer.
    • Motkontosett: Vi anbefaler at du velger gjeldskontoer.
    For kontosett og motkontosett kan du velge flere verdier. Antall kontoer i ett sett kan være ulikt det andre settet. For eksempel 1:n, n:1, eller n:n.
  5. For å lagre en ny eliminasjon eller redigert eliminasjon klikker du på + Legg til eller Lagre.
    Du kan lagre en eliminasjon når du har angitt ID, navn og terskel. En eliminasjon merkes som konfigurert når alle påkrevde gruppekontoer og tidsplandetaljer er angitt.
  6. For å aktivere nødvendige gjeldseliminasjonsprosesser må du merke av i avkryssingsboksen til prosessene som skal aktiveres i Aktivert-kolonnen i listen med prosesser.
  7. Velg ytterligere egenskaper etter behov.
    Disse ekstra egenskapene og verdiene er tilgjengelige:
    • Antall journaler per firma-konsernintern relasjon
      • Én: Indikerer at én journal opprettes for begge enhetene sammen.
      • To: Indikerer at en separat journal opprettes for hver enhet.
    • Konsolideringsbasis
      • Justerte enhetsdata
      • Justerte enhetsdata, inkludert overføring: Brukes vanligvis i konsolideringen av gjeld.
      • Konsolidert balanseregnskap
  8. Klikk på Lagre.
  9. Hvis du vil aktivere konfigurasjonen av konsolideringsprosessen til å tre i kraft, publiserer du modellen.
Tilhørende emner: