Enhetsprosess
En enhet er en juridisk enhet. Vanligvis er dette en forening, en bedrift, et partnerskap, et eierforetak, et fond eller et individ med juridisk status. Den har juridisk kapasitet å inngå salgsavtaler eller kontrakter, påta seg forpliktelser, påta deg og betale lån, saksøke og bli saksøkt, og holdes ansvarlig for sine handlinger.
Denne prosedyren på høyt nivå beskriver hvordan du klargjør et enhetsregnskap:
- Konfigurer enhetsparameterne med nødvendige data.
- Hvis enhetsvalutaen er endret sammenlignet med den siste perioden, vedlikeholdes kursen som alle tidligere data beregnes med. Hvis for eksempel et land blir med i Den økonomiske og monetære union, må alle tidligere data som ble rapportert i landets valuta, konverteres til euro. De gjeldende dataene må rapporteres i euro.
- Vedlikehold enhetens fortjenestemarginer mot alle konserninterne enheter. Konsolideringsprosesser bruker denne informasjonen senere.
- Kjør prosessene Overfør tidsplaner og Ruller journaler for å sørge for at utgående balanse for den forrige perioden samsvarer med den inngående balansen for de gjeldende periodene. I tillegg må du sørge for at dataene for tidsplandetaljer er justert med økonomi- og segmentdata.
- Importer data fra kildesystemet eller Infor Data Lake, eller angi data manuelt. Påse at aktiva og gjeld er balansert.
- Hvis noen justeringer er nødvendige, må du postere journaler.
- Avstem de konserninterne relasjonene. Det vil si, avstem dataene sammen med enhetens konserninterne enheter. Før du gjør det, må du vedlikeholde standard og historiske vekslingskurser fordi den konserninterne avstemmingen krever gruppevalutaen.
- For at kontantstrømutdraget skal stemme, må du utføre alle tidligere trinn og sørge for at kontantstrømmen er basert på den siste informasjonen i balanseregnskapet.