Konfigurere balanseregnskap

  1. Sørg for at forretningsobjektet for gruppekontoer er konfigurert.
  2. Velg Moduler > Konsolidering > Balanseregnskap og klikk på Konfigurer.
  3. Spesifiser denne informasjonen:
    Sum aktiva
    Velg den øverste gruppeaktivakontoen i balanseregnskapshierarkiet. Du kan bare velge kontoer av type A (aktiva). Sum aktiva beregnes for bruk i likhetskontroller, rapportering og konsolideringsprosesser. Sum aktiva brukes også i Budgeting & Planning-modulen.
    Sum gjeld
    Velg toppgruppens gjeldskonto i balanseregnskapshierarkiet. Du kan bare velge kontoer av typen L (gjeld). Sum gjeld beregnes for bruk i likhetskontroller, rapportering og konsolideringsprosesser. Sum gjeld brukes også i Budgeting & Planning-modulen.
    Balanseregnskap fortjeneste/tap
    Velg gruppen egenkapitalkonto som økes med periodens fortjeneste eller reduseres med periodens tap. Du kan bare velge kontoer av type A eller L. Vanligvis brukes type L. Denne kontoen mottar resultatene fra resultatregnskapet. Denne kontoen brukes i konsolideringsprosesser og i Budgeting & Planning-modulen.
    Tidsplandetalj for balanseregnskap gevinst/tap
    Spesifiser ID-en til tidsplandetaljen for den angitte egenkapitalkontoen. Vanligvis er dette en inngående balanse.
    Utsatt skatt – aktiva
    Velg gruppekontoen for å lagre systemgenererte utsatte skattefordeler. Du kan bare velge kontoer av type A.
    Utsatt skatt – gjeld
    Velg gruppekontoen for å lagre systemgenerert utsatt skattegjeld. Du kan bare velge kontoer av type L.
    Valutaomregningsdifferanser
    Velg balanseregnskapets gruppekonto for systemgenererte valutakursdifferanser. Disse forskjellene stammer fra omregning av balanseregnskapet med valutakursen i balansen. Du kan bare velge kontoer av type A eller L. Vi anbefaler at du konfigurerer denne kontoen med et beskrivende navn, for eksempel Omregningsreserve BS.
    Avrundingsdifferanser
    Velg balanseregnskapets gruppekonto for å lagre systemgenererte avrundingsdifferanser som oppstår i konsolideringsprosesser. Du kan bare velge kontoer av typen A eller L. Vi anbefaler at du velger samme konto som i feltet Valutaomregningsdifferanser.
  4. Klikk på Lagre.