Egenskaper

Forretningsobjektet for gruppekontoer har flere egenskaper som er viktige for konsolideringsformål.

Denne tabellen viser egenskapene til forretningsobjektet for gruppekontoer:

Egenskap Beskrivelse
ID Unik identifikator for en konto.

Obligatorisk egenskap.
Navn Tittel som vises som en standardverdi hvis ingen språkspesifikk oversettelse er angitt.

Obligatorisk egenskap.
Overordnet-ID Det overordnede elementet for en konto i en overordnet-underordnet-relasjon.
Rekkefølgeposisjon Ansvarlig for sekvensen av gruppekontoer i strukturen.

Rekkefølgen på gruppekontoer defineres separat for hvert hierarkinivå i kontoplanen. Først kommer toppkontoen, som etterfølges av kontoer på lavere nivå.

Denne egenskapen er relevant for basis- og overordnede elementer.
Vekt Brukes til å kontrollere opprullingen til overordnede elementer.

Angis vanligvis til 1 for kontoene i gruppekontoplanen.
Type Kontotype som fastslår om en debet eller kredit har en positiv eller negativ effekt på en konto. For eksempel er en debet for en aktivakonto positiv, men for en gjeldskonto er den negativ.

Disse typene kontoer er tilgjengelige:

  • A: Aktiva
  • L: Gjeld
  • R: Omsetning
  • E: Utgifter
  • S: Statistisk. Ingen fremheving. For eksempel gjennomsnittlig pris.
  • T: Statistisk. For eksempel KPI-er.
  • M: Statistisk. Ingen opprulling, og ingen valutaomregning. For eksempel antall ansatte.
  • O: Statistisk. Ingen valutakonvertering. For eksempel salgsvolum
Merk

For å forhindre en aggregering av verdier i kontoplanen må vekt-egenskapen settes til 0 for alle statistiske kontotyper.

Metode Beskriver hvordan en konto beregnes fra den funksjonelle valutaen til gruppevalutaen.

Fem metoder finnes. Du må angi minst metode 1.

Hver metode beskriver en annen måte for valutaomregning. Metoder gjør det mulig å beregne en gruppekonto med forskjellige kurstyper i forskjellige konfigurasjonssett, versjoner og perioder.

Du kan velge disse kurstypene for hver metode:

  • N: Ingen konvertering
  • F: Sluttkurs
  • A: Gjennomsnittskurs hittil i år
  • WA: Vektet gjennomsnittskurs
  • H: Historisk kurs
  • HI: Historisk konsernintern kurs
  • HS: Tidsplan for historisk kurs
  • HD: Historisk konserninternt kurs / tidsplan

Metoder tar høyde for endringer over tid i hvordan funksjonell valuta omregnes til gruppevaluta og for krav til rapporter i flere GAAP-er, for eksempel US GAAP. US GAAP krever en annen omregning enn International Financial Reporting Standards (IFRS).
Tidsplan Brukes til å indikere en tidsplan.

Disse forhåndskonfigurerte tidsplanene er tilgjengelige:

  • A: Aktiva og nedskrivning
    • A1: Bruttoverdi av aktiva
    • A2: Nedskrivning
  • B: Fordringer
  • C: Gjeld
  • D: Periodiseringer
  • E: Egenkapital

A1 og A2 er undertidsplaner avl A og kan ikke velges. De brukes hvis du velger hovedplanen (A).

Du må vedlikeholde basiselementer og overordnede elementer.
Konserninternt Må være aktivert for alle gruppekontoer som kan ha en konserninterne relaterte verdier. På denne måten kan du angi data og postere journaler som inneholder konserninterne enheter.

Denne egenskapen er bare relevant for basiselementene.
Enhetsjournal Hvis aktivert, er en konto tilgjengelig i redigeringsprogrammet for enhetsjournal.

Denne egenskapen er relevant for basis- og overordnede elementer.
Gruppejournal Hvis aktivert, er en konto tilgjengelig i redigeringsprogrammet for gruppejournal.

Denne egenskapen er bare relevant for basiselementene.
Dataregistrering Hvis aktivert, er en konto tilgjengelig i tilhørende rapporter for dataregistrering.

Denne egenskapen er relevant for basis- og overordnede elementer.
Enhetsrapport Hvis aktivert, er en konto tilgjengelig i tilhørende enhetsrapporter.

Denne egenskapen er relevant for basis- og overordnede elementer.
Grupperapport Hvis aktivert, er en konto tilgjengelig i tilhørende grupperapporter.

Denne egenskapen er relevant for basis- og overordnede elementer.
Egenkapitalkjøp Definerer en tidsplandetalj som presenterer endringer i goodwill. Goodwill-endringer stammer fra oppkjøp.
Merk

Du må postere resultatene av et oppkjøp manuelt.

Denne egenskapen brukes av spesifikke tilpassede prosesser.
Egenkapitalsalg Definerer en tidsplandetalj som presenterer salgsresultatet. Salget utføres ved å legge til forespørselen om endring av deltakelse i Eierskapsadministrasjon i Financial Consolidation.
Merk

Du må postere resultatene av et salg manuelt.

Denne egenskapen brukes av spesifikke tilpassede prosesser.
Egenkapital Aktiverer egenkapitalkontoer som vises i feltet Eierskapsadministrasjon på Financial Consolidation.

Denne egenskapen er bare relevant for basiselementene.
Reservekjøp Definerer en tidsplandetalj for en gruppekonto som mottar informasjon om urealiserte reserver hvis en anskaffelse utføres. Urealiserte reserver er et resultat av et GAAP-relatert oppkjøp.
Merk

Du må postere resultatene av et oppkjøp manuelt.

Denne egenskapen brukes av spesifikke tilpassede prosesser.
Reservesalg Definerer en tidsplandetalj for en gruppekonto som mottar informasjon om urealiserte reserver etter at en enhet er solgt.
Merk

Du må postere resultatene av et salg manuelt.

Denne egenskapen brukes av spesifikke tilpassede prosesser.
Reserver Aktiverer reservekontoer som vises i Eierskapsadministrasjon i Financial Consolidation

Denne egenskapen er bare relevant for basiselementene.
Formatstreng Angir et tallformat som brukes til å visualisere tall, for eksempel i Self-Service eller egendefinerte rapporter.

Som standard satt til #,##0.00.

See "Tallformater".

Merk

Det angitte formatet påvirker ikke standardrapporter for Infor d/EPM-forretningsapplikasjonene.
Tilordning av undergruppe Relevant bare hvis du bruker funksjonen Kopier undergruppedata i Financial Consolidation. Denne funksjonen overfører data i en gruppe til en enhet som representerer hele gruppen. Vanligvis gjøres dette med en undergruppe av den overordnede gruppen. Enheten som verdiene overføres til, hører til den overordnede gruppen og er angitt som en dummy-enhet.

Hvis den overordnede gruppen krever forskjellige kontoer, må de kontoene tilordnes til den overordnede gruppen. Du kan velge konsolideringsgruppekontoene i Financial Consolidation.

Denne egenskapen er bare relevant for basiselementene.
Ikke-kontrollerende interesser Kontoer for ikke-kontrollerende interesser er tilordnet relevante egenkapitalkontoer. Andelen som hører til tredjeparter posteres deretter ved hjelp av minoritetsregelen fra egenkapitalkontoen til kontoen for ikke-kontrollerende interesser.

Denne egenskapen er bare relevant for basiselementene.
Oversettelse til andre språk Hvis flere språk brukes, kan hvert gruppenavn oversettes til det respektive språket.

Denne tabellen viser forskjeller mellom noen elementer i forretningsobjektet Gruppekontoer i Financial Consolidation versjon 12 og eldre versjoner.

Element Beskrivelse
Segment Segmentene er ikke lenger egenskaper til forretningsobjektet for gruppekontoer.

For å aktivere segmenter, velg Moduler > Konsolidering > Kjerne og klikk på Konfigurer modul.

Hvis du aktiverer segmentering, blir alle resultatkontoer (type E og R) segmentert automatisk.

I tillegg kan du aktivere segmentering for balanseregnskapet. Dette gjelder for kontoene av type A og L.
Konsolideringsprosess I Financial Consolidation versjon 11 og eldre tilordnet brukere konsolideringsregler til gruppekontoer for å gjøre gruppekontoer tilgjengelige for eliminasjonsoppsettet.

I Financial Consolidation versjon 12 er gruppekontoer tilgjengelig for å velge under eliminasjonsoppsettet, men brukere kan ikke lenger tilordne konsolideringsregler til gruppekontoer for å aktivere dem.
Parameter for tidsplandetalj Brukes ikke i Financial Consolidation versjon 12.
Kontoparameter Brukes ikke i Financial Consolidation versjon 12.
Tilhørende emner:
  • Number formats