Valutaberegning av tidsplandetaljen
Financial Consolidation skiller mellom valutaberegningen for YTD-sluttverdien og den enkelte bevegelsen i løpet av en bestemt periode.
Hver enkeltbevegelse i en tidsplan er tilordnet en bestemt valutaomregning, som består av valutakursen og grunnlaget. Basisen angir om valutakursen hentes fra gjeldende periode eller forrige periode.
Velg . I Kurs-kolonnen kan du velge disse vekslingskursene som skal brukes for hver omregning:
- !: Valutainnstilling for en konto
- A: Gjennomsnittskurs YTD
- F: Sluttkurs
- H: Historisk kurs
- WA: Vektet gjennomsnittskurs
I kolonnen Basisperiode kan du velge disse alternativene som skal brukes for hver omregning:
- B: Basisperiode for sluttkurs eller historiske kurser
- C: Sluttperiode
For inngående balanse brukes vanligvis kontokurs (!) og basisperiode (B). For bevegelser som økninger, reduksjoner eller avskrivning, gjennomsnittskurs for YTD ( A) eller vektet gjennomsnittskurs (WA), og sluttperioden brukes vanligvis.
Hvis en konto for eksempel bruker YTD-sluttkursen, den lokale verdien er 1500 og valutakursen er 1,5, deles den lokale verdien med valutakursen, som gir den beregnede gruppeverdien 1000. Dette er det som vises i TFINANC-kuben.
TDETAIC-kuben viser ikke bare sluttverdien, men også bevegelsen i løpet av året, inkludert inngående balanse. Hvis en konto for eksempel viser en inngående balanse på 1000, en økningen på 700 og en avskrivning på 200 i den lokale valutaen, beregnes inngående balanse i gruppevalutaen med kursen for basisperioden, og økningen og avskrivningen beregnes med den gjennomsnittlige YTD-kursen for inneværende år.
Samme logikk gjelder for TSEGMOVC-kuben, som bare lagrer segmentinformasjon.
Denne tabellen viser hvordan gruppeverdiene beregnes med basiskursen til 1,2 for inngående balanse, og for å økning og avskrivning, med YTD-gjennomsnittskursen for inneværende år på 1,4:
| Beskrivelse | Lokal verdi | Gruppeverdi |
|---|---|---|
| Inngående balanse | 1000,00 | 1000/1,2=833,33 |
| Økning | 700,00 | 700/1,4=500,00 |
| Nedskrivning | -200,00 | –200/1,4=–142,86 |
| Utgående balanse (sum) | 1500,00 | 1190,47 |
Verdien for den beregnede gruppen er forskjellig fra verdien for utgående balanse. Dette er fordi enkeltbevegelser må beregnes forskjellig fra utgående balanse. For å motta riktig verdi for utgående balanse må du inkludere en valutaomregningsdifferanse.
Denne tabellen viser hvordan utgående balanse beregnes i gruppevalutaen med en valutaomregningsdifferanse:
| Beskrivelse | Lokal verdi | Gruppeverdi |
|---|---|---|
| Utgående balanse før valutajustering | 1500,00 | 1190,47 |
| Valutaomregningsdifferanse | 0,00 | 190,47 |
| Utgående balanse etter valutajustering | 1500,00 | 1190,47–190,47=1000,00 |