Konfigurere kjerne – brukerveiledning for Financial Consolidation

Velg Moduler > Konsolidering > Kjerne og klikk på Konfigurer.

Bruken av segmentering er aktivert som standard. Hvis dette alternativet er aktivert, blir alle resultatkontoer (type E og R) segmentert automatisk. Hvis bruken av segmentering er nødvendig, velger du fra disse alternativene:

Alternativ	Beskrivelse
Segmentering av balanseregnskapskonto	Segmentering av balansekontoer (type A og L) er aktivert som standard. Hvis ikke nødvendig, kan du deaktivere det.
Bruk av eliminasjonselementer for segmenter	Bruken av eliminasjonselementer for å spore forskjeller i hierarkisk segmentering er aktivert som standard. Hvis ikke nødvendig, kan du deaktivere det. Se "Bruk av eliminasjonselementer for segmenter".
Forretningsobjekt	Velg et egendefinert forretningsobjekt for det primære segmentet. For eksempel forretningsenhet. Se "Hierarki av segmenter".
Sekundært segment	Aktiver eventuelt et sekundært segment og velg et egendefinert forretningsobjekt som skal kobles til segmentet. For eksempel Regioner. Se "Hierarki av segmenter".
Tertiært segment	Aktiver eventuelt et tredje segment og velg et egendefinert forretningsobjekt som skal kobles til segmentet. For eksempel Produkter. Se "Hierarki av segmenter".

Merk

Hvis du deaktiverer bruken av segmentering, kan du ikke kjøre konsolideringsprosesser med segmenteliminasjon.

Bruken av tidsplaner er aktivert som standard. Hvis tidsplaner er nødvendig, angir du ID-en til en egenkapitalplan.

Merk

Hvis du deaktiverer dette alternativet, kan du ikke kjøre overføringsprosessen, inngående balanser er ikke tilgjengelige, og periodiske endringer er ikke mulig.

Angi disse tersklene som prosentandeler:

Konsolidering ved egenkapital
Proporsjonal konsolidering

Valget av konsolideringsmetoden avhenger av effektive kontroll- og terskelverdier. Standardverdien for konsolideringen ved egenkapital er 20 %, og for proporsjonal konsolidering er den 50 %. Disse innstillingene er GAAP-avhengige og kan endres.

Hvis egenkapitaljournaler påvirker resultatet av fortjeneste og tap i den forrige perioden, velger du en gruppekonto som overføringskontoen som inngående balanser for egenkapitaljournaler skal posteres til. Denne kontoen brukes for overføring av enhets- og gruppejournaler.

Klikk på Neste.

Spesifiser denne informasjonen:

Goodwill: Velg aktivagruppekontoen for systemgenererte posteringer av goodwill.
Badwill: Velg aktivagruppekontoen for systemgenererte posteringer av negativ goodwill.
Avskrivning av goodwill: Velg resultatgruppekontoen for systemgenerert avskrivning av goodwill.
Oppskrivningsfond: Velg balansegruppekontoen for oppskrivningsreserve.
Deltakelse: Velg resultatgruppekontoen for systemgenerert utsatt skattekreditt.
Standard tidsplandetalj: Angi ID-en for tidsplandetaljen for deltakelser.
Detalj for utbetaling av utbytte: Angi ID-en for tidsplandetaljen for registrering av utbytte som skal betales for perioden.

Detalj for utbytteminoritetsandel: Angi ID-en for tidsplandetaljen for registrering av minoritetsinteresse i utbytte som betales for perioden.

Klikk på Lagre.