Dataregistreringsdetalj for transaksjoner – Kons. gjeld
Bruk denne siden til å avstemme en enhet og konserninterne kontosaldoer i en transaksjonsvaluta. Hvis du vil aktivere avstemming, må både enheten og konserninterne bruke en transaksjonsvaluta.
Du kan åpne denne siden ved å klikke på differanse i kontobalansen på siden Konsernintern matching av detaljer ift. gjeld.
Datarutenettet viser enhetskontosaldo knyttet til konsolideringsgjeld og motkonto, konsernintern kontobalanse for den valgte konsolideringsprosessen.
En Entity Accountant kan bekrefte verdier i enhets- og konserninterne kontodeler, men de kan bare angi verdier for enheten de er ansvarlige for. Verdier i den konserninterne delen er skrivebeskyttet. Verdiene vises i aktuelle valutaer for disse valutatypene:
- Transaksjonsvaluta
- Gruppevaluta: Konvertert fra transaksjonsvaluta
- Lokal valuta
- Gruppevaluta: Konvertert fra lokal valuta
Hvis du vil avstemme forskjellen over terskelen ovenfor i enheten og konserninterne kontosaldoer, må en Entity Accountant som er ansvarlig for enheten, angi relevante verdier i en transaksjonsvaluta for de aktuelle valutaene. En Entity Accountant som er ansvarlig for den konserninterne enheten, må gjøre det samme i motkontoen, konsernintern konto. Bare da er avstemmingsprosessen fullført. En Entity Accountant kan også angi verdier i lokale valutaer, men dette er kun for informasjonsformål og påvirker ikke data.
Basert på de aktuelle valutakursene som er tilordnet kontoer i Business Modeling, beregnes transaksjonsvalutaverdier automatisk inn i valutaverdier for gruppe.