Konfigurere kontantstrøm

  1. Sørg for at forretningsobjektet for kontantstrømgruppekontoer er konfigurert.
  2. Velg Moduler > Konsolidering > Kontantstrøm og klikk på Konfigurer.
  3. Spesifiser denne informasjonen:
    Valutadifferanser – kontantstrøm
    Velg kontantstrømgruppekontoen for postering av de totale valutaomregningsdifferansene generert av systemet. Differensene kommer som følge av sammenligningen av lokale valutaverdier med omregning av verdier til gruppevalutaen. Omregningen gjøres på grunnlag av balansens vekslingskurs. Sammenligningen skjer etter at den lokale kontantstrømmen er avstemt og beregnet i gruppevalutaen. Du kan velge hvilken som helst av kontantstrømgruppekontoene. Vi anbefaler at du konfigurerer denne kontoen med navnet Valutaomregningsdifferanser. Denne kontoen brukes også i Budgeting & Planning-modulen.
    Netto økning/reduksjon i kontanter og likvide midler
    Velg kontantstrømgruppekontoen for total økning eller reduksjon i kontanter og likvide midler. Du kan velge hvilken som helst av kontantstrømgruppekontoene. Vi anbefaler at du konfigurerer denne kontoen med navnet Netto økning/reduksjon i kontanter og likvide midler. I hierarkiet er denne kontoen vanligvis direkte under toppkontoen, som representerer kontantresultatet på slutten av en periode. Netto økning eller reduksjon i konto for kontanter og likvide midler brukes også i modulen Budgeting & Planning.
    Inngående balanse – kontantstrøm
    Velg kontantstrømgruppekontoen som inngående balanse for kontanter og likvide midler overføres til. Du kan velge hvilken som helst av kontantstrømgruppekontoene. Vi anbefaler at du konfigurerer denne kontoen med navnet Kontanter på begynnelsen av perioden. Denne kontoen er vanligvis på samme hierarkinivå som kontoen som representerer nettoøkningen eller -reduksjonen i kontanter og likvide midler. Kontantstrømkontoen for inngående balanse brukes også i Budgeting & Planning-modulen.
  4. Klikk på Lagre.