Angi kontantstrømparametere

Du definerer kontantstrømparametere i konteksten konfigurasjonssett, versjon og periode. Parameteriseringen gjelder for alle enheter og grupper.

Hver kontantstrømkonto kan tilordnes til en kontantstrømkontotype. Kontotypen for kontantstrømmen definerer om en kontantstrømkonto er konfigurert for manuell dataregistrering eller for en overføring fra regnskapskontoer.

  1. Velg Kontantstrøm > Kontantstrøm for gruppe > Kontantstrømparameterisering og spesifiser konteksten.
  2. For en kontantstrømkonto velger du én av disse kontantstrømkontotypene:
    • Tidsplandetalj: Beregningen for en bestemt kontantstrømkonto er basert på data fra tidsplandetaljer. Derfor blir balanseregnskapskontoen som du spesifiserer kombinert med tidsplandetaljen.
    • Utgående balanse: Beregningen er basert på data fra én eller flere regnskapskontoer (balansekontoer eller resultatkontoer, eller begge). Det gjøres oppslag på enkeltkontoer, og den utgående balansen for alle kontoer presenteres i kontantstrømposisjonen.
    • Endring foregående år: Én eller flere balansekontoer eller resultatkontoer, eller begge, brukes til å beregne kontantstrømposisjonen. Bare forskjellen fra det siste året overføres fra regnskapskontoer til kontantstrømkontoen.
    • Manuell: Brukes for manuell dataregistrering. Ingen automatisk beregning er involvert.
    • Kontantkonto: Definerer regnskapskontoer som brukes til å fastslå om netto økningen eller reduksjon i kontanter og likvide midler (det vil si kontantstrømutdraget) er fullstendig redegjort for i balanseregnskapskontoene i den lokale valutaen. Hvis det er redegjort for i den lokale valutaen, blir valutaomregningsdifferansen beregnet i gruppevalutaen.
  3. I Konto-kolonnen klikker du på Velg konto og velger avkryssingsbokser for hver påkrevd enkeltkonto. Du kan velge én eller flere enkeltkontoer.
    Kontovalg er ikke relevant for den manuelle kontotypen.
  4. Når du har valgt en avkryssingsboks, vises +-knappen. Denne knappen angir fortegnet som balansedataene overføres til kontantstrømkontouttrykket i. For å endre fortegnet til minus klikker du på +.
    Merk

    For kontotypen Endring foregående år har aktivakontoer vanligvis minustegn, og gjeld har plusstegn.

  5. Klikk på Lukk.