Tilordne kontantstrømkontoer

Bruk siden Tilordninger til kontantstrømkontoer til å:

  • Tilordne kontoer fra resultatregnskapet og balanseregnskapet til kontantstrømmen.
  • Åpne siden Overføringskonfigurasjon for kontantstrøm, der du kan kopiere en kontantstrømkonfigurasjon.
  • Overfør balanseregnskap og resultatdata til kontantstrømanalysen.

Disse oppgavene blir vanligvis fullført av administratoren eller Business Modeler-rollen.

Når du tilordner en økonomisk konto til en kontantstrømkonto, gjelder følgende regler:

  • Fortjeneste og tap. Du kan velge Utgående balanse eller Endre forrige år. Begge alternativer gir det samme resultatet siden fortjeneste- og tapsverdier er lagret som periodebevegelser. Fortjeneste- og tapskontoer har ingen inngående balanse.
  • Balanseregnskap. Dataregistreringskravene driver kontantstrømkonfigurasjonen.
    • Hvis data samles inn av tidsplandetalj, må kontantstrømkonfigurasjonen bruke tidsplandetaljskontoen.
    • Hvis data samles på kontonivå, kan Utgående balanse eller Endre tidligere år velges. Begge alternativene gir de samme resultatene siden Budgeting & Planning samler inn og lagrer balanseverdier som periodebevegelser.

Når du konfigurerer en kontantstrømkonto, må alle kontoer som bidrar til den, konfigureres på samme måte.

Hvis kundefordringer (handelsverdi) og kundefordringer (tapsavsetning) samles inn ved hjelp av tidsplandetalj, er denne konfigurasjonen riktig:

KontantstrømkontoKontantstrømkontotypeTilordnet økonomikonto
Endring i kundefordringer på grunn av salgTidsplandetaljHandelsfordringer

(handelsverdi)
TidsplandetaljKundefordringer (tapsavsetning)

Denne konfigurasjonen er ugyldig:

KontantstrømkontoKontantstrømkontotypeTilordnet økonomikonto
Endring i kundefordringer på grunn av salgTidsplandetaljHandelsfordringer

(handelsverdi)
Endring foregående årKundefordringer (tapsavsetning)

Selv om kontotypen for kontantstrømmen må være den samme for hver konfigurert konto, kan bidragets fortegn, som angir økning eller reduksjon av kontantstrømmen, avvike etter konto eller konto – Tidsplandetaljmedlem.

  1. Klikk på Hjem-ikonet.
  2. Velg Applikasjoner > Økonomiapplikasjoner > Kontantstrøm > Konfigurasjon > Kontotilordninger.
  3. Velg en versjon som du vil velge kontantstrømkontotypene fra.
    Alternativt kan du søke etter en bestemt konto ved å angi en tekststreng i boksen Søk etter navn.
  4. Klikk på Ikke angitt for en kontotype og velg en kontantstrømkontotype. Disse kontantstrømkontotypene beregnes automatisk:
    Alternativ Beskrivelse
    Tidsplandetalj En balanseregnskapskonto velges, og deretter velges de passende tidsplandetaljsmedlemmene. Periodebevegelser for medlemmene av kontoen og tidsplandetaljen overføres til kontantstrømkontoen.

    Verdien som skrives tilbake til databasen for denne kontantstrømkontotypen er 1.

    Utgående balanse Én eller flere balanseregnskap og resultatkontoer er valgt. Periodebevegelser for de valgte kontoene overføres til kontantstrømkontoen.

    Verdien som skrives tilbake til databasen for denne kontantstrømkontotypen er 2.
    Endring foregående år Én eller flere balanseregnskap og resultatkontoer er valgt. Periodebevegelser for de valgte kontoene overføres til kontantstrømkontoen. Verdier for inngående saldo for balansekontoer overføres ikke.

    Verdien som skrives tilbake til databasen for denne kontantstrømkontotypen er 3.

    Manuell Dataene spesifiseres manuelt.

    Verdien som skrives tilbake til databasen for denne kontantstrømkontotypen er 4.
  5. Klikk på Rediger for å velge kontoer.
  6. Klikk på OK.

Når du har fullført tilordningen av kontoer til kontantstrømmen, må du overføre kontantstrømdataene ved å klikke på Overfør kontantstrømdata.