통합 테이블 또는 파일에서 데이터 로드

Entity Accountant는 담당 엔터티에 대한 데이터만 로드할 수 있습니다. Group Accountant는 전체 그룹에 대한 데이터를 로드할 수 있습니다.

파일 또는 통합 테이블에서 데이터를 로드할 수 있습니다. 지원되는 파일 형식은 다음과 같습니다.

  • .xls
  • .xlsx
  • .csv: 쉼표 구분 기호만 포함
  • .txt: 쉼표 구분 기호만 포함

다음 통합 테이블에서 데이터를 로드할 수 있습니다.

  • 팩트 로컬 통화: 실제 및 기타 재무 데이터가 BudgetingMain 통합 가져오기 테이블에서 로컬 통화로 로드됩니다. 각 엔터티의 데이터는 주기적이거나 연간 누계일 수 있습니다. Financial Consolidation에서 재무 데이터는 YTD로 저장됩니다. 주기 데이터에서 연간 누적을 계산하려면 회계 연도의 모든 기간에 대해 사용 가능한 소스 시스템 데이터가 필요합니다.
  • 팩트 트랜잭션 통화: 회사 간 재무 데이터가 FactsTransactionCurrency 통합 가져오기 테이블에서 거래 통화로 로드됩니다. 각 엔터티의 데이터는 주기적이거나 연간 누계일 수 있습니다. Financial Consolidation에서 재무 데이터는 YTD로 저장됩니다. 주기 데이터에서 연간 누적을 계산하려면 회계 연도의 모든 기간에 대해 사용 가능한 소스 시스템 데이터가 필요합니다.
  • 환율: 소스 환율 형식은 마감 환율(F)과 주기별 평균 환율(PA)입니다. Financial Consolidation에서 PA 비율이 평균 환율(A)로 다시 계산됩니다. PA 비율에는 12개의 이전 기간이 필요합니다. 그렇지 않으면 Financial Consolidation에 대한 환율 가져오기를 위한 소스로 가져올 수 없습니다.

Financial Consolidation에 데이터를 로드하기 전에 다음 작업을 완료해야 합니다.

  • 데이터를 로드할 엔터티 및 기간에 대한 통합 테이블의 재무 데이터를 제공합니다.
    참고

    FactsTransactionCurrency 통합 테이블 및 ExchangeRate 통합 테이블에서 데이터를 입력하는 것은 선택 사항이지만 권장됩니다.

  • Business Modeling에서 다음 작업을 수행합니다.
    1. 통합 모듈을 활성화합니다.
    2. 비즈니스 개체 구성 페이지에서 차원을 활성화합니다.
    3. 그룹, 엔터티, 계정 및 그룹 계정 비즈니스 개체에 대한 구조 및 속성을 설정합니다. 필요한 경우 일정 비즈니스 개체에 대한 구조를 설정합니다.
      참고

      Financial Consolidation에서는 계정 비즈니스 개체의 데이터가 사용되지 않습니다. 그러나 계정 비즈니스 개체의 로컬 계정을 그룹 계정 비즈니스 개체에 매핑할 수 있습니다. 따라서 계정 비즈니스 개체의 모든 레코드에 대해 그룹 계정 매핑 속성을 지정해야 합니다.

    4. 달력을 정의합니다.
    5. 통화 비즈니스 개체에 하나 이상의 통화가 구성되어 있고 BudgetingMain 및 FactsTransactionCurrency 통합 테이블의 통화가 엔터티 통화로 구성되어 있는지 확인합니다.
    6. 최상위 손익 계산서 계정을 구성합니다.
    7. 대차대조표가 사용되는 경우 총 자산, 부채 및 대차대조표 수익/손실 총계와 같은 대차대조표 계정을 구성합니다.
    8. 필요한 경우 Core 모듈에서 세그먼트 및 일정을 구성합니다.
    9. 필수 비즈니스 개체 및 비즈니스에 필요한 비즈니스 개체의 구성을 완료합니다.
    10. 모델을 게시합니다.
  • Financial Consolidation에서 다음 엔터티 매개 변수를 정의합니다.
    • 로컬 통화
    • 환산 방법
    • 배율
    • 세그먼트(해당되는 경우)
  • Financial Consolidation에 데이터를 로드하기 위한 유효성 검사 규칙을 검토합니다.
  • Financial Consolidation에서 통합 테이블에서 데이터 로드를 사용 설정하려면 랜딩 페이지의[상태 모니터] 탭에서 다음 단계가 열림 상태인지 확인합니다.
    • [엔터티 상태] 탭에서 시산표 입력 및 엔터티 데이터 가져오기
    • [엔터티 상태] 탭에서 IC 일치
    • [그룹 상태] 탭의 표준 환율
주의
특정 컨텍스트에 대한 새 데이터를 로드하면 이전에 가져온 데이터와 해당 컨텍스트에 대한 계산 결과가 손실됩니다. 컨텍스트는 데이터 가져오기를 위해 구성된 구성 집합, 버전, 기간, 엔터티 및 수준의 조합입니다. 수준 요소의 가져오기 특성이 True로 설정된 경우 데이터 가져오기에 대한 수준이 구성됩니다. 데이터 가져오기에 대해 구성된 수준을 포함하여 선택한 컨텍스트와 일치하지 않는 데이터는 손실되지 않습니다.

Business Modeling에서 변경한 경우 이전에 로드된 데이터가 영향을 받을 수 있습니다. OLAP 데이터베이스에 대한 변경 사항을 게시한 후 재무 데이터를 다시 로드하는 것이 좋습니다.

  1. 랜딩 페이지에서 [엔터티] 탭을 클릭하고 컨텍스트를 지정합니다.
  2. 시산표 카드에서 세 점 아이콘을 클릭하고 [데이터 가져오기]를 선택합니다.
  3. 필요한 경우 데이터 로드 창에 표시된 로드 정의의 컨텍스트를 변경합니다.
    하나 이상의 버전, 선택한 버전에 대해 열려 있는 하나 이상의 기간 및 선택한 버전이 열려 있는 하나 이상의 엔터티를 선택할 수 있습니다.
  4. 필요한 로드 옵션을 선택합니다.
  5. [다음]을 클릭하고 어떤 비즈니스 개체가 세그먼트에 할당되었는지 검토합니다. 비즈니스 개체는 Financial Consolidation 코어 모듈의 구성을 기반으로 세그먼트에 할당됩니다.
  6. 통합 테이블에서 로드하는 경우 [데이터 로드]를 클릭합니다.
    파일에서 로드하는 경우 [다음] 단추를 클릭하고 업로드할 파일을 선택하거나 끌어서 놓은 후 [데이터 로드]를 클릭합니다.
    참고

    파일은 BudgetingMain 통합 테이블의 스키마에 있어야 합니다. 템플릿을 다운로드하고 데이터를 지정하는 것이 좋습니다.

    통합 테이블 및 파일에서 스테이징된 데이터(예: 환율 및 팩트 데이터)의 유효성이 모델을 기준으로 검사됩니다. 유효성 검사된 데이터가 Financial Consolidation 큐브에 로드되고 계산되며, 모든 필수 요소가 생성됩니다. 오류가 있으면 데이터가 로드되지 않습니다. [로그 다운로드]를 클릭하여 오류 로그를 다운로드합니다.

    주의
    각 데이터 로드 성공 후에 로그를 다운로드하는 것이 좋습니다. 로드 중에 식별된 유효성 검사 불일치에 대해 설명하는 경고를 찾을 수 있습니다. 이 불일치는 데이터 로드를 차단하지 않지만 해결되지 않은 불일치로 인해 Financial Consolidation에서 데이터 불일치가 발생할 수 있습니다.

    소스 데이터의 오류와 불일치를 수정하려면 관계형 모델링을 사용합니다. [Dashboards] > [데이터 통합] > [관계형 모델링]을 선택합니다. 수정 후 데이터를 다시 로드합니다.

  7. [마침]을 클릭합니다.
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