현금 흐름 구성

통화 차액 현금 흐름

시스템에서 생성된 전체 통화 환산 차액을 게시할 현금 흐름 그룹 계정을 선택합니다. 차액은 로컬 통화 값을 그룹 통화로 재환산된 값과 비교한 결과입니다. 재환산은 대차대조표 환율을 기준으로 수행됩니다. 로컬 현금 흐름이 조정되고 그룹 통화로 계산된 후에 비교가 이루어집니다. 현금 흐름 그룹 계정 중 하나를 선택할 수 있습니다. 이 계정의 이름을 통화 환산 차액으로 설정하는 것이 좋습니다. 이 계정은 Budgeting & Planning 모듈에서도 사용됩니다.

현금 및 현금 등가물의 순 증가/감소

총 현금 및 현금 등가물의 증가 또는 감소에 대한 현금 흐름 그룹 계정을 선택합니다. 현금 흐름 그룹 계정 중 하나를 선택할 수 있습니다. 이 계정의 이름을 현금 및 현금 등가물의 순 증가/감소로 설정하는 것이 좋습니다. 계층 구조에서 이 계정은 일반적으로 기간 종료 시의 현금 결과를 나타내는 최상위 계정의 바로 아래에 있습니다. 현금 및 현금 등가물 계정의 순 증가 또는 감소는 Budgeting & Planning 모듈에서도 사용됩니다.

개시 잔액 현금 흐름

현금 및 현금 등가물의 개시 잔액이 이월될 현금 흐름 그룹 계정을 선택합니다. 현금 흐름 그룹 계정 중 하나를 선택할 수 있습니다. 이 계정의 이름을 기간 초 현금으로 설정하는 것이 좋습니다. 이 계정은 일반적으로 현금 및 현금 등가물의 순 증가 또는 감소를 나타내는 계정과 동일한 계층 구조 수준에 있습니다. 개시 잔액 현금 흐름 계정은 Budgeting & Planning 모듈에서도 사용됩니다.