현금 흐름 매개 변수 설정

구성 세트, 버전 및 기간의 컨텍스트에서 현금 흐름 매개 변수를 정의합니다. 매개 변수화는 모든 엔터티 및 그룹에 적용됩니다.

각 현금 흐름 계정에 현금 흐름 계정 유형을 할당할 수 있습니다. 현금 흐름 계정 유형은 현금 흐름 계정을 수동 데이터 입력되도록 할지 재무 계정에서 전송되도록 할지 여부를 정의합니다.

[현금 흐름] > [그룹 현금 흐름] > [현금 흐름 매개 변수화]를 선택하고 컨텍스트를 지정합니다.
현금 흐름 계정의 경우 다음 현금 흐름 계정 유형 중 하나를 선택합니다.
- 일정 세부 정보: 특정 현금 흐름 계정에 대한 계산은 일정 세부 정보의 데이터를 기반으로 합니다. 따라서 사용자가 지정하는 대차대조표 계정이 일정 세부 정보와 결합됩니다.
- 마감 잔액 계산은 하나 이상의 재무 계정(대차대조표 계정이나 손익 계산서 계정 또는 둘 다)의 데이터를 기반으로 합니다. 개별 계정이 조회되고, 모든 계정의 마감 잔액이 현금 흐름 위치에 표시됩니다.
- 전년도 변경: 하나 이상의 대차대조표 계정이나 손익 계산서 계정 또는 두 가지 모두가 현금 흐름 위치를 계산하는 데 사용됩니다. 지난 해의 차액만 재무 계정에서 현금 흐름 계정으로 전송됩니다.
- 수동 수동 데이터 입력에 사용됩니다. 자동 계산이 관련되지 않습니다.
- 현금 계정 현금 및 현금 등가물(즉, 현금 흐름표)의 순 증가 또는 감소가 대차대조표 계정에 의해 로컬 통화로 완전히 설명되는지 여부를 결정하는 데 사용되는 재무 계정을 정의합니다. 로컬 통화로 전체를 설명하면 통화 환산 차액이 그룹 통화로 계산됩니다.
계정 열에서 [계정 선택]을 클릭하고 각 필수 개별 계정의 확인란을 선택합니다. 하나 이상의 개별 계정을 선택할 수 있습니다.
계정 선택은 수동 계정 유형과 관련이 없습니다.
확인란을 선택하면 [+] 단추가 표시됩니다. 이 단추는 대차대조표 데이터가 현금 흐름 계정 문으로 전송될 때 사용되는 부호를 나타냅니다. 부호를 빼기로 변경하려면 [+]를 클릭합니다.

참고
전년도 변경 계정 유형의 경우, 자산 계정에는 일반적으로 빼기 부호가 있으며 부채에는 더하기 부호가 있습니다.
[닫기]를 클릭합니다.