현금 흐름 계정 할당

현금 흐름 계정 할당 페이지에서는 다음 작업이 가능합니다.

• 손익 계산서 및 대차대조표에서 현금 흐름으로 계정을 할당합니다.
• 현금 흐름 구성을 복사할 수 있는 현금 흐름 전송 구성 페이지를 엽니다.
• 대차대조표 및 손익 계산서 데이터를 현금 흐름표로 전송합니다.

이러한 작업은 일반적으로 관리자 또는 비즈니스 Modeler 역할이 완료합니다.

현금 흐름 계정에 재무 계정을 할당할 때는 다음 규칙이 적용됩니다.

• 손익 계산서. 마감 잔액 또는 전년도 변경을 선택할 수 있습니다. 손익 계산서 값은 기간 이동으로 저장되므로 두 옵션 모두 동일한 결과를 제공합니다. 손익 계산서 계정에는 개시 잔액이 없습니다.
• 대차대조표. 데이터 입력 요구 사항에 따라 현금 흐름 구성이 필요합니다.
  • 일정 세부 사항에 따라 데이터를 수집한 경우에는 현금 흐름 구성에서 일정 세부 사항 계정을 사용해야 합니다.
  • 계정 수준에 따라 데이터를 수집한 경우에는 마감 잔액 또는 전년도 변경을 선택할 수 있습니다. Budgeting & Planning은 대차대조표 값을 수집하여 기간 이동으로 저장하므로 두 옵션 모두 동일한 결과를 제공합니다.

현금 흐름 계정을 구성할 때는 기여한 모든 계정을 동일한 방식으로 구성해야 합니다.

일정 세부 사항을 사용하여 매출채권(공정가) 및 매출채권(대손 충당금) 계정을 수집하는 경우에는 다음 구성이 올바릅니다.

다음 구성은 올바르지 않습니다.

구성된 각 계정에 대한 현금 흐름 계정 유형은 동일해야 하지만, 현금 흐름의 증가 또는 감소를 표현하는 기여 부호는 계정 또는 계정-일정 세부 사항 구성원에 따라 다를 수 있습니다.