현금 흐름

현금 흐름표는 엔터티의 핵심 재무제표 중 하나입니다. 현금 흐름은 기간 시작에서 사용할 수 있는 현금 액수(개시 잔액)와 기간 끝 액수(마감 잔액)의 차액으로, 다음 세 가지 영역에서의 이동으로 인해 발생하는 것입니다.

• 운영 현금 흐름
• 투자 현금 흐름
• 재무 현금 흐름

현금 흐름 프로세스는 중앙에서 처리되며, 구성 세트 중에 언제든 실행될 수 있습니다. 모든 재무 계획 단계가 완료되어 승인을 받고 할당과 같은 후속 프로세스가 이루어진 후에 실행해야 합니다. 구성 세트가 재제출을 위해 공개되는 경우에는 재공개된 재무 계획 단계가 승인을 받은 후 다시 현금 흐름이 실행되어야 합니다.

데이터 입력을 위해 2개의 현금 흐름 통합 문서가 제공됩니다. 하나는 예산 데이터용, 다른 하나는 예측 데이터용입니다. 현금 흐름은 재무 계획 단계를 기반으로 하지 않으므로 현금 흐름 통합 문서는 워크플로에서 처리되지 않습니다.