取引時予測レートの指定

[為替レートの入力 - 取引時] ページを使用して、取引時換算方法で使用される予測取引時為替レートを指定します。予測通貨バージョンは、実績換算レートと、予算換算レートまたは予測換算レートで構成されます。ソースの実績データバージョン、予算データバージョン、または予測データバージョンに関連付けられた通貨換算レートが、予測バージョンの作成時に予測通貨バージョンにコピーされます。実績為替レートはこのページで変更できません。

  1. [ホーム] アイコンをクリックします。
  2. [グローバル設定] > [通貨換算] > [取引時予測レート] を選択します。
  3. 次の情報を指定します。
    バージョン
    バージョンを選択します。
    エンティティ
    エンティティを選択します。
    ターゲット通貨
    グループ通貨に変換するターゲット通貨を選択します。
    換算方法
    取引時レートが換算方法です。
    年度
    関連データが含まれる構成セットの年度を選択します。デフォルトで、構成セットのすべての年度が使用されます。
  4. [レート] 列で、エンティティ通貨をターゲット通貨に換算するレートを指定します。手動によるデータ入力を最小にするには、[>] をクリックしてレートを年度の各月にコピーします。月の列に金額を指定すれば、月ごとに固有の値を提供できます。
  5. [アクション] > [クロスレートの計算] を選択します。このオプションは、ターゲット通貨としてグループ通貨が設定されている場合に使用できます。このオプションを使用すると、グループ通貨に指定されたレートを使用してすべての他の通貨換算レートが計算されます。このレートは、ターゲット通貨を変更して [クロスレートの計算] オプションを実行した後で確認できます。
    取引時方法を使用する場合は、クロスレートはエンティティ通貨に指定された値と同じで、グループ通貨以外の通貨に勘定科目を変換するときに使用されます。
  6. オプションで、[アクション] > [年度の選択] を選択して、構成セットに含まれない年度を追加できます。このオプションを選択すると、[エレメントの選択] ダイアログボックスが開き、アプリケーションで定義されているすべての年度から選択できます。
    選択した年度は、既存の [年度] リストに置き換わります。
  7. オプションで、[年度の選択] オプションを使用して構成セットの年度を変更した後に、[アクション] > [年度のリセット] を選択して [年度] リストを構成セットの年度に自動的に設定します。
    このオプションを使用できるのは、[年度の選択] オプションを使用して [年度] リストを調整した場合のみです。
  8. オプションで、[アクション] > [バージョンから為替レートをコピー] を選択します。
    このオプションを選択すると、[ソースバージョンの選択] ダイアログボックスが開き、このページで選択したバージョンに為替レートをコピーするために使用されるバージョンを選択できます。