負債連結の構成

負債の連結は、たとえば未払金に設定された相対勘定に対する未収金の勘定科目を消去します。

Business Modeling で、[モジュール] > [Consolidation] > [プロセス] を選択して [負債] タブをクリックします。

次のいずれかのアクションを実行します。

オプション	説明
+ アイコンをクリックします。	[消去の追加] ダイアログボックスが表示されます。
消去を選択して、編集アイコンをクリックします。	[消去の編集] ダイアログボックスが表示されます。

次の情報を指定します。

ID

消去の ID を指定します。

名前

消去の名前を指定します。

オプションで、[名前の翻訳] アイコンをクリックし、1 つまたは複数の言語で名前の翻訳を指定します。

しきい値

消去を適用するしきい値を指定します。
ルックアップアイコンをクリックして、次の項目の値を選択します。
- 通貨換算差異勘定科目: 通貨換算差異を示す勘定科目です。
- 通貨換算差異の詳細: 通貨換算差異を示す勘定科目の詳細です。
- その他の差異勘定科目: その他の差異を示す勘定科目です。たとえば、未収金と未払金が一致しない場合、その差異がこの勘定科目に記録されます。
- その他の差異の詳細: その他の差異を示す勘定科目の詳細です。
- 勘定科目セット: 未収金の勘定科目を選択することをお勧めします。
- 相対勘定セット: 未払金の勘定科目を選択することをお勧めします。
勘定科目セットと相対勘定セットに複数の値を選択できます。1 つのセット内の勘定科目の数は、セットごとに変えることができます。たとえば、1:n、n:1、または n:n です。
追加した消去または編集した消去を保存するには、[+ 追加] または [保存] をそれぞれクリックします。
消去は、指定した ID、名前、およびしきい値がある場合に保存できます。すべての必須グループ勘定科目とスケジュール詳細が指定されている場合、消去が構成済としてマークされます。
必要とする負債の消去プロセスを有効にするには、プロセスのリストの [有効] 列で、有効化するプロセスのチェックボックスをオンにします。
必要に応じて、追加プロパティを選択します。
次の追加プロパティと値を使用できます。
- 会社 - グループ会社の関係ごとの仕訳数
  - 1: 1 つの仕訳が両方のエンティティに対して同時に作成されることを示します。
  - 2: エンティティごとに別の仕訳が作成されることを示します。
- 連結基準
  - 調整済エンティティデータ
  - 繰越を含む調整済エンティティデータ: 通常、負債の連結に使用されます。
  - 連結貸借対照表
[保存] をクリックします。
連結プロセスの構成を有効化するには、モデルをパブリッシュします。