取引データ入力詳細 - 連結費用/収益

このページでは、トランザクション通貨でのエンティティとグループ会社の勘定科目残高を再調整します。調整を有効化するには、エンティティとグループ会社の両方が取引通貨を使用している必要があります。

[グループ会社照合詳細 - 連結費用/収益] ページの勘定科目残高差異をクリックすると、このページにアクセスできます。

データグリッドには、選択した連結プロセスの連結費用および収益に関連するエンティティの勘定科目残高、およびグループ会社に関連する相対勘定残高が表示されます。

Entity Accountant はそのエンティティとグループ会社の経理部門の値を確認できますが、値を指定できるのは担当しているエンティティのみです。グループ会社セクションの値は、読み取り専用です。値は次の通貨タイプに当てはまる通貨で表示されます。

• 取引通貨
• グループ通貨: 取引通貨から換算
• ローカル通貨
• グループ通貨: ローカル通貨から換算

エンティティとグループ会社の勘定科目残高でのしきい値を超えた差異を再調整するには、そのエンティティを担当する Entity Accountant が該当する通貨のトランザクション通貨で関連する値を指定する必要があります。そのグループ会社を担当する Entity Accountant は、グループ会社に関連する相対勘定で同じことを実施する必要があります。その後、調整プロセスが完了し、終了します。Entity Accountant はローカル通貨で値を指定することもできますが、それは情報目的のみで、データには影響しません。

Business Modeling で勘定科目に割り当てられた該当する為替レートに基づき、トランザクション通貨の値が自動的にグループ通貨の値に計算されます。